13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001935795
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
88 檔
22.5%
Q4 2024の報告期間中、Drake & Associates, LLC（CIK: 0001935795）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Drake & Associates, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, RECS, IUSV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.21% | -0.45% | +29.84% | |
| 2 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-その他 | 7.96% | +0.51% | — | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 7.06% | -0.02% | +6.08% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.88% | -0.32% | +15.21% | |
| 5 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 6.85% | -0.05% | +12.91% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.74% | +0.96% | -0.83% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.24% | +0.60% | +4.80% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 5.93% | +0.55% | +5.56% | |
| 9 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.06% | -0.03% | — | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 4.78% | — | +3.08% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.57% | -0.01% | +5.76% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.45% | +0.25% | +5.66% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.90% | +0.02% | +1.60% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.66% | -0.04% | +2.30% | |
| 15 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 2.25% | +0.06% | +13.41% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.94% | -0.05% | +14.47% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.10% | +51.63% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.19% | +43.40% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +39.74% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.11% | +42.33% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.02% | +34.85% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.04% | +4.06% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +96.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | +76.50% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.43% | -0.13% | +112.89% | |
| 26 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.15% | +120.17% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | +7.02% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.15% | +143.86% | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.40% | — | +111.11% | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.40% | — | +112.55% | |
| 31 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.12% | +139.16% | |
| 32 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 株式-金融 | 0.39% | -0.20% | EXIT | |
| 33 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.39% | — | +116.23% | |
| 34 | RVTY | Revvity Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +128.82% | |
| 35 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | — | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.19% | — | |
| 37 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.13% | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.04% | -0.16% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.31% | -0.18% | — | |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 42 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.26% | +0.03% | +68.72% | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | +51.24% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.25% | — | -3.38% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | +4.06% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | +1.32% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.02% | +36.04% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.24% | -0.01% | -3.44% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.06% | -12.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | +8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | +5.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.9% | +29.84% | 増加 |
| 4 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AME | Ametek Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EME | Emcor Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +42.33% | 増加 |
| 11 | KR | Kroger Co | +0.2% | +120.17% | 増加 |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +43.40% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +39.74% | 増加 |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +96.32% | 増加 |
| 15 | WELL | Welltower Inc | +0.2% | +112.89% | 増加 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +143.86% | 増加 |
| 18 | FTV | Fortive CORP | +0.2% | +139.16% | 増加 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +34.85% | 増加 |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | +0.2% | +112.55% | 増加 |
| 21 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | +0.2% | +127.40% | 増加 |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.2% | +111.11% | 増加 |
| 23 | RVTY | Revvity Inc | +0.2% | +128.82% | 増加 |
| 24 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.2% | +116.23% | 増加 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +51.63% | 増加 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +76.50% | 増加 |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +15.21% | 増加 |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | +2.30% | 増加 |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | -0.1% | +5.76% | 増加 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +1.60% | 増加 |
| 33 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | -0.1% | +13.41% | 増加 |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 36 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | CDW | Cdw Corp/de | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | PSX | Phillips 66 | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | IR | Ingersoll-rand Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -0.2% | +5.66% | 増加 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -46.85% | 減少 |
| 42 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.3% | -0.83% | 減少 |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.3% | +4.80% | 増加 |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | -0.3% | +3.08% | 増加 |
| 45 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.4% | +5.56% | 増加 |
| 46 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | -0.4% | +12.91% | 増加 |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | -0.6% | +6.08% | 増加 |
| 48 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -2.9% | EXIT | 全売却 |
| 49 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | -5.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -7.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Drake & Associates, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は FBND (9.2%)、RECS (8.0%)、IUSV (7.1%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RECS
市值: $2798.0万
今期最大全売却 / 減却
MOAT
前期市值: $2301.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 28 件、減却 2 件、全売却 9 件）。
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