Q3 2024 13F データセットのデータソースと検証方法は？

本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。

Dopkins Wealth Management, LLC — Q3 2024 13F保有銘柄

Name: Dopkins Wealth Management, LLC — 13F Holdings, Q3 2024
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001904152

申告総資産額

$2.8億

SEC 公式 Form 13F-HR13F 四半期データセットQ3 2024CIK: 0001904152Schema.org 構造化データ

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総時価総額

$2.8億

保有銘柄数

67 檔

上位5銘柄集中度

26.5%

前四半期比調整

+3新+0加-27減-20清

Dopkins Wealth Management, LLC — Q3 2024 Form 13F ポートフォリオ解析と持分移動

Q3 2024の報告期間中、Dopkins Wealth Management, LLC（CIK: 0001904152）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。

Q3 2024において、Dopkins Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、27 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。

上位5銘柄（DFAC, DFAT, DFUV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	24.18%	+0.40%	-12.46%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	12.83%	-0.02%	-15.05%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	9.46%	+0.12%	-34.70%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	8.33%	-0.71%	-29.77%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.99%	+0.16%	-9.39%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.84%	+0.10%	-18.00%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.17%	-0.08%	-37.48%
8	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-その他	2.90%	+0.15%	-47.22%
9	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.80%	+0.31%	-13.80%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.49%	+0.23%	-36.08%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.08%	-0.24%	-50.68%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.05%	+0.20%	-2.80%
13	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.99%	+0.03%	-30.54%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.57%	+0.03%	-42.07%
15	RYAN	Ryan Specialty Holdings Inc	株式-金融	1.40%	—	-4.62%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.96%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.10%	-13.99%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.71%	+0.12%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.69%	-0.57%	EXIT
20	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.64%	—	-7.69%
21	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.63%	—	—
22	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.63%	+0.01%	-27.30%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.62%	+0.05%	-62.62%
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.59%	+0.07%	-62.32%
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.55%	-0.04%	-42.12%
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.43%	—	-10.79%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.42%	+0.02%	-72.00%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.39%	—	-3.73%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	-0.14%	EXIT
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	+0.02%	-45.87%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.34%	—	-6.33%
32	ADBE	Adobe Inc	株式-IT	0.33%	—	-3.85%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.31%	—	-4.36%
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.30%	-0.02%	-64.93%
35	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.30%	—	-5.21%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	-0.05%	-41.18%
37	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.29%	+0.04%	+10.57%
38	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.29%	+0.08%	-51.84%
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.29%	+0.02%	-43.29%
40	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.29%	+0.03%	-70.63%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.26%	-0.01%	-67.94%
42	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.88%
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.25%	+0.07%	-12.61%
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.01%	-4.35%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.24%	+0.38%	-48.89%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.23%	-0.03%	—
47	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-その他	0.23%	+0.06%	—
48	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	0.22%	-0.01%	—
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.21%	—	—
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.21%	-0.03%	-32.63%

1–50 of 67

今四半期の持株変動

Dopkins Wealth Management, LLCがQ3 2024時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+4.6%	-12.46%	減少
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+2.2%	-15.05%	減少
3	ORCL	Oracle CORP	+1%	NEW	新規購入
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	-9.39%	減少
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.5%	-13.80%	減少
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.5%	-18.00%	減少
7	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.2%	NEW	新規購入
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	NEW	新規購入
9	AAPL	Apple Inc	0%	-30.54%	減少
10	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	-27.30%	減少
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-43.29%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-41.18%	減少
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-48.89%	減少
14	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-29.77%	減少
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-45.87%	減少
16	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	EXIT	全売却
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.1%	-42.12%	減少
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	EXIT	全売却
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	EXIT	全売却
20	COP	Conocophillips	-0.2%	EXIT	全売却
21	LIN	Linde plc	-0.2%	EXIT	全売却
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-51.84%	減少
23	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	EXIT	全売却
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	EXIT	全売却
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	EXIT	全売却
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	EXIT	全売却
27	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	-0.2%	EXIT	全売却
28	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-67.94%	減少
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.3%	-36.08%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	EXIT	全売却
31	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.3%	-64.93%	減少
32	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.3%	-73.55%	減少
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-42.07%	減少
34	DIHP	Dimensional International Hi	-0.3%	EXIT	全売却
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	EXIT	全売却
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.3%	EXIT	全売却
37	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	EXIT	全売却
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	EXIT	全売却
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.4%	EXIT	全売却
40	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.4%	-37.48%	減少
41	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.4%	-70.63%	減少
42	WM	Waste Management Inc	-0.4%	EXIT	全売却
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	-62.32%	減少
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.5%	-62.62%	減少
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.6%	-72.00%	減少
46	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	-0.8%	EXIT	全売却
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.8%	EXIT	全売却
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.8%	-34.70%	減少
49	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.8%	-50.68%	減少
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.9%	-47.22%	減少

Dopkins Wealth Management, LLC Q3 2024 よくある質問 (FAQ)

Dopkins Wealth Management, LLC の Q3 2024 における 13F 保有時価総額と銘柄数は？

SEC公式 Form 13F 報告によると、Dopkins Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 67 件です。

Dopkins Wealth Management, LLC の Q3 2024 における主要な上位保有銘柄は？

Q3 2024 における上位3銘柄は DFAC (24.2%)、DFAT (12.8%)、DFUV (9.5%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 24.2% を占めています。

Dopkins Wealth Management, LLC は Q3 2024 にどのような買付・売却調整を行いましたか？

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