13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000814375
申告総資産額
$56.5億
$56.5億
60 檔
25.7%
Q4 2025の報告期間中、Donald Smith & Co., Inc.（CIK: 0000814375）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $56.5億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Donald Smith & Co., Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AER, IAG, EGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 8.30% | -0.26% | -1.34% | |
| 2 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 6.06% | -1.25% | -20.38% | |
| 3 | EGO | Eldorado Gold CORP | 株式-その他 | 4.95% | +0.33% | -6.55% | |
| 4 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 4.02% | +0.05% | -4.81% | |
| 5 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 3.90% | -0.36% | -0.52% | |
| 6 | CGAU | Centerra Gold Inc | 株式-その他 | 3.81% | -0.71% | +21.82% | |
| 7 | MHO | M/i Homes Inc | 株式-一般消費財 | 3.51% | +0.68% | +5.94% | |
| 8 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 株式-その他 | 3.46% | -1.06% | +13.86% | |
| 9 | HOG | Harley-davidson Inc | 株式-一般消費財 | 3.42% | +0.38% | +30.80% | |
| 10 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 株式-不動産 | 2.86% | +0.52% | +14.16% | |
| 11 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 2.77% | — | +11.31% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.76% | -0.33% | +4.72% | |
| 13 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 株式-その他 | 2.72% | -0.27% | +1.77% | |
| 14 | ALGT | Allegiant Travel Co | 株式-その他 | 2.71% | +0.68% | -4.07% | |
| 15 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.12% | -4.46% | |
| 16 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 2.46% | +0.37% | +27.26% | |
| 17 | ALLY | Ally Financial Inc | 株式-金融 | 2.31% | +0.21% | +6.37% | |
| 18 | CIVI | Civitas Resources Inc | 株式-その他 | 2.28% | — | +3.67% | |
| 19 | TPC | Tutor Perini CORP | 株式-その他 | 2.27% | -1.10% | -4.25% | |
| 20 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 2.09% | +0.78% | +25.16% | |
| 21 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 2.03% | +0.15% | +43.70% | |
| 22 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | 株式-その他 | 2.00% | +0.03% | +2.21% | |
| 23 | UNM | Unum Group | 株式-金融 | 1.91% | -0.71% | -26.11% | |
| 24 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.85% | — | -64.81% | |
| 25 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 株式-その他 | 1.83% | +0.58% | +23.07% | |
| 26 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.65% | -1.73% | |
| 27 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 28 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 株式-その他 | 1.67% | -0.32% | +49.18% | |
| 29 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 1.53% | +0.08% | -6.00% | |
| 30 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 1.50% | — | -6.30% | |
| 31 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 株式-一般消費財 | 1.46% | +0.41% | +28.67% | |
| 32 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 1.37% | -0.57% | -34.42% | |
| 33 | BZH | Beazer Homes USA Inc | 株式-その他 | 1.14% | +0.37% | -0.47% | |
| 34 | GAU | Galiano Gold Inc | 株式-その他 | 1.09% | -0.17% | -4.81% | |
| 35 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 株式-その他 | 0.89% | +0.08% | +207.94% | |
| 36 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 株式-その他 | 0.81% | -0.35% | +71.25% | |
| 37 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.81% | +387.82% | |
| 38 | UVE | Universal Insurance Holdings | 株式-その他 | 0.73% | -0.19% | -23.11% | |
| 39 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 株式-その他 | 0.60% | +0.27% | +1.93% | |
| 40 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.24% | +3.86% | |
| 41 | TWI | Titan International Inc | 株式-その他 | 0.51% | +0.11% | +59.14% | |
| 42 | ✓ | Ferroglobe PLC | 株式-その他 | 0.47% | +0.06% | -29.06% | |
| 43 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.07% | -1.27% | |
| 44 | MTUS | Metallus Inc | 株式-その他 | 0.31% | -0.12% | +49.59% | |
| 45 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 株式-金融 | 0.29% | +0.37% | -18.37% | |
| 46 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 株式-その他 | 0.23% | +0.05% | +7.10% | |
| 47 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 株式-その他 | 0.22% | +0.09% | +21.51% | |
| 48 | JRVR | James River Group Holdings I | 株式-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | ✓ | Cool Co LTD | 株式-その他 | 0.13% | — | -78.75% | |
| 50 | VTOL | Bristow Group Inc | 株式-その他 | 0.12% | -0.04% | -23.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGAU | Centerra Gold Inc | +1.3% | +21.82% | 増加 |
| 2 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | +0.8% | +13.86% | 増加 |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.8% | -1.34% | 減少 |
| 4 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | +0.7% | +49.18% | 増加 |
| 5 | RYZ | Ryerson Holding CORP | +0.6% | +207.94% | 増加 |
| 6 | KBH | Kb Home | +0.6% | +387.82% | 増加 |
| 7 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.6% | -4.07% | 減少 |
| 8 | RDN | Radian Group Inc | +0.5% | +43.70% | 増加 |
| 9 | GM | General Motors Co | +0.4% | -4.46% | 減少 |
| 10 | EGO | Eldorado Gold CORP | +0.4% | -6.55% | 減少 |
| 11 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | +0.4% | +71.25% | 増加 |
| 12 | C | Citigroup Inc | +0.3% | +4.72% | 増加 |
| 13 | ALLY | Ally Financial Inc | +0.3% | +6.37% | 増加 |
| 14 | RLJ | Rlj Lodging Trust | +0.3% | +23.07% | 増加 |
| 15 | CRBG | Corebridge Financial Inc | +0.3% | +27.26% | 増加 |
| 16 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | +0.2% | +2.21% | 増加 |
| 17 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | +0.2% | +28.67% | 増加 |
| 18 | TWI | Titan International Inc | +0.2% | +59.14% | 増加 |
| 19 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +0.1% | +1.77% | 増加 |
| 20 | MTUS | Metallus Inc | +0.1% | +49.59% | 増加 |
| 21 | EG | Everest Group, Ltd. | 0% | +11.31% | 増加 |
| 22 | GAU | Galiano Gold Inc | 0% | -4.81% | 減少 |
| 23 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 0% | +14.16% | 増加 |
| 24 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 0% | -1.27% | 減少 |
| 25 | HOFT | Hooker Furnishings CORP | 0% | +7.10% | 増加 |
| 26 | VTOL | Bristow Group Inc | 0% | -23.85% | 減少 |
| 27 | NMIH | Nmi Holdings Inc | -0.1% | -18.37% | 減少 |
| 28 | JXN | Jackson Financial Inc-a | -0.1% | -0.52% | 減少 |
| 29 | MHK | Mohawk Industries Inc | -0.1% | +3.86% | 増加 |
| 30 | TPC | Tutor Perini CORP | -0.2% | -4.25% | 減少 |
| 31 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.2% | -29.06% | 減少 |
| 32 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | -0.3% | -6.00% | 減少 |
| 33 | IAG | Iamgold CORP | -0.3% | -20.38% | 減少 |
| 34 | BZH | Beazer Homes USA Inc | -0.3% | -0.47% | 減少 |
| 35 | GLNG | Golar LNG Limited | -0.4% | -6.30% | 減少 |
| 36 | HOG | Harley-davidson Inc | -0.4% | +30.80% | 増加 |
| 37 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.4% | -1.73% | 減少 |
| 38 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.4% | -4.81% | 減少 |
| 39 | MOS | Mosaic Co/the | -0.5% | +25.16% | 増加 |
| 40 | MHO | M/i Homes Inc | -0.5% | +5.94% | 増加 |
| 41 | CIVI | Civitas Resources Inc | -0.5% | +3.67% | 増加 |
| 42 | ✓ | Cool Co LTD | -0.5% | -78.75% | 減少 |
| 43 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | -0.6% | -34.42% | 減少 |
| 44 | UNM | Unum Group | -0.9% | -26.11% | 減少 |
| 45 | HBM | Hudbay Minerals Inc | -1.7% | -99.38% | 減少 |
| 46 | EQX | Equinox Gold CORP | -2.6% | -64.81% | 減少 |
| 47 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | JRVR | James River Group Holdings I | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Guild Hldgs Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WSBF | Waterstone Financial Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Donald Smith & Co., Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $56.5億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AER (8.3%)、IAG (6.1%)、EGO (5.0%) です。最大保有銘柄 AER がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WFG
市值: $9101.4万
今期最大全売却 / 減却
GUILD HLDGS CO
前期市值: $317.0万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 24 件、減却 22 件、全売却 1 件）。
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