13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000200217
申告総資産額
$1910.1億
$1910.1億
222 檔
16.3%
Q4 2025の報告期間中、Dodge & Cox（CIK: 0000200217）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1910.1億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Dodge & Coxは慎重なリスク回避姿勢を見せ、115 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHW, JNJ, RTX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.13% | -0.15% | -7.86% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.90% | +0.13% | -5.96% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.72% | -0.27% | -6.30% | |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.68% | +0.67% | -14.58% | |
| 5 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.43% | -0.76% | -3.96% | |
| 6 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 2.23% | +0.16% | -2.62% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.28% | -7.98% | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.12% | +0.07% | +8.44% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | +0.08% | -5.47% | |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 1.92% | -0.30% | +1.00% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.90% | +0.35% | -6.54% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.31% | -4.46% | |
| 13 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.83% | +0.10% | -7.27% | |
| 14 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.29% | +0.35% | |
| 15 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.46% | -12.61% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.79% | -0.25% | +28.06% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.79% | +0.33% | +26.66% | |
| 18 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | -0.80% | -0.51% | |
| 19 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 1.76% | -0.26% | +13.94% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.29% | -12.78% | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.07% | +19.70% | |
| 22 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.62% | +23.73% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.56% | -3.50% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.63% | — | -16.91% | |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.62% | -0.27% | -25.92% | |
| 26 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +1.20% | -0.42% | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.50% | -0.58% | -11.50% | |
| 28 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.50% | +0.05% | +126.64% | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.15% | -18.05% | |
| 30 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.05% | +13.42% | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 1.32% | +0.08% | -1.55% | |
| 32 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.10% | +3.67% | |
| 33 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 1.25% | — | +24.09% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.23% | -0.03% | +2.57% | |
| 35 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 1.23% | -0.07% | +90.67% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.20% | +0.08% | -24.32% | |
| 37 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 株式-生活必需品 | 1.14% | +0.14% | -9.39% | |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.08% | +1.25% | |
| 39 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.02% | +0.04% | — | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.00% | -0.19% | -7.48% | |
| 41 | SUI | Sun Communities Inc | 株式-不動産 | 0.97% | -0.39% | +0.08% | |
| 42 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.04% | -4.44% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.86% | — | -17.22% | |
| 44 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.84% | +0.15% | -21.05% | |
| 45 | HLN | Haleon Plc-adr | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.08% | -1.70% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.57% | -22.59% | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.18% | -8.73% | |
| 48 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.01% | +18.61% | |
| 49 | AVTR | Avantor Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | +0.10% | -0.58% | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.08% | -4.81% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | Aon plc | +0.8% | +126.64% | 増加 |
| 2 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | +0.6% | +90.67% | 増加 |
| 3 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.5% | +1.00% | 増加 |
| 4 | FDX | Fedex CORP | +0.4% | -3.96% | 減少 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -4.46% | 減少 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -7.98% | 減少 |
| 7 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.3% | +13.42% | 増加 |
| 8 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.2% | +24.09% | 増加 |
| 9 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.2% | +13.94% | 増加 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +26.66% | 増加 |
| 11 | CI | THE Cigna Group | +0.2% | +19.70% | 増加 |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +65.24% | 増加 |
| 13 | FTV | Fortive CORP | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 14 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | +0.2% | +18.61% | 増加 |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.2% | +8.44% | 増加 |
| 16 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +35.83% | 増加 |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -6.30% | 減少 |
| 18 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | -1.55% | 減少 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -5.96% | 減少 |
| 20 | IEX | Idex CORP | +0.1% | +266.66% | 増加 |
| 21 | RAL | Ralliant CORP | +0.1% | +13.31% | 増加 |
| 22 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | -7.52% | 減少 |
| 23 | HLN | Haleon Plc-adr | +0.1% | -1.70% | 減少 |
| 24 | VFC | Vf CORP | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 25 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | -4.81% | 減少 |
| 26 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.1% | -4.44% | 減少 |
| 27 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | +0.1% | -12.34% | 減少 |
| 28 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | +13.38% | 増加 |
| 29 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 0% | -0.78% | 減少 |
| 30 | SU | Suncor Energy Inc | 0% | -0.78% | 減少 |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | -4.65% | 減少 |
| 32 | COHR | Coherent CORP | 0% | -10.07% | 減少 |
| 33 | FOX | Fox CORP - Class B | 0% | -0.38% | 減少 |
| 34 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 0% | +0.39% | 増加 |
| 35 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 0% | -3.73% | 減少 |
| 36 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 0% | -0.11% | 減少 |
| 37 | FOXA | Fox CORP - Class A | 0% | -11.70% | 減少 |
| 38 | AMRZ | Amrize Ltd | 0% | -6.93% | 減少 |
| 39 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | +930.66% | 増加 |
| 40 | ✓ | National Energy Services Reu | 0% | -14.49% | 減少 |
| 41 | BNTX | Biontech Se-adr | — | -0.89% | 減少 |
| 42 | TRP | Tc Energy CORP | — | -3.64% | 減少 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | — | -2.06% | 減少 |
| 44 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | -11.47% | 減少 |
| 45 | FMS | Fresenius Medical Care-adr | — | — | 変化なし |
| 46 | MDT | Medtronic plc | — | +0.17% | 増加 |
| 47 | AXP | American Express Co | — | -15.32% | 減少 |
| 48 | AEP | American Electric Power | — | -1.90% | 減少 |
| 49 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | — | 変化なし |
| 50 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | -6.01% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dodge & Cox の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1910.1億、保有銘柄数は 222 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHW (4.1%)、JNJ (3.9%)、RTX (3.7%) です。最大保有銘柄 SCHW がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 168 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 36 件、減却 115 件、全売却 7 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BN
市值: $18.9億
今期最大全売却 / 減却
TECK
前期市值: $3.5億
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