13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001489933
申告総資産額
$39.1億
$39.1億
41 檔
33.4%
Q4 2025の報告期間中、DME Capital Management, LP（CIK: 0001489933）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.1億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
DME Capital Management, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GRBK, FLR, CNR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 株式-その他 | 20.82% | +0.27% | — | |
| 2 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 7.73% | -0.70% | +0.77% | |
| 3 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 6.52% | -1.43% | -2.56% | |
| 4 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 6.35% | -0.73% | — | |
| 5 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 4.45% | -0.14% | +78.82% | |
| 6 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 4.39% | -0.80% | +21.99% | |
| 7 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 4.08% | -0.43% | +77.41% | |
| 8 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 3.81% | -0.09% | +69.14% | |
| 9 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 株式-IT | 3.56% | — | -12.14% | |
| 10 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 3.35% | -0.25% | -19.05% | |
| 11 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 株式-一般消費財 | 3.30% | -3.28% | EXIT | |
| 12 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 3.16% | -0.89% | -3.34% | |
| 13 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 3.13% | +0.35% | -10.71% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.37% | -0.55% | -2.59% | |
| 15 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 株式-その他 | 2.05% | +0.01% | +150.88% | |
| 16 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 2.04% | -0.43% | EXIT | |
| 17 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.96% | -0.44% | -4.14% | |
| 18 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 1.87% | -0.24% | -2.32% | |
| 19 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.08% | -9.06% | |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 1.55% | +1.53% | NEW | |
| 21 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 1.38% | -0.27% | — | |
| 22 | HSIC | Henry Schein Inc | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +0.16% | — | |
| 23 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 1.23% | — | — | |
| 24 | BKV | Bkv Corporation | 株式-その他 | 1.23% | -0.24% | — | |
| 25 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.23% | +0.34% | — | |
| 26 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.22% | — | |
| 27 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.12% | — | |
| 28 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | 株式-その他 | 0.79% | -0.11% | — | |
| 29 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 株式-その他 | 0.73% | — | +21.99% | |
| 30 | LKFT | Lakefront Biotherapeutic-adr | 株式-その他 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 31 | COYA | Coya Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.41% | +0.06% | +23.05% | |
| 32 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.07% | +44.73% | |
| 33 | SHC | Sotera Health Co | 株式-その他 | 0.29% | +0.95% | +155.44% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.20% | — | -15.04% | |
| 35 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 0.16% | — | +52.26% | |
| 36 | GPRO | Gopro Inc-class A | 株式-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 37 | GANX | Gain Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.06% | — | — | |
| 38 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.05% | -1.36% | EXIT | |
| 39 | NUVB | Nuvation Bio Inc | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | — | |
| 40 | NUVB-WS | Nuvation Bio Inc -cw27 | 株式-その他 | — | — | — | |
| 41 | ✓ | Katapult Holdings Inc | 株式-その他 | — | — | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DME Capital Management, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $39.1億、保有銘柄数は 41 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GRBK (20.8%)、FLR (7.7%)、CNR (6.5%) です。最大保有銘柄 GRBK がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WBD
市值: $4418.3万
今期最大全売却 / 減却
SDRL
前期市值: $4799.8万
Q4 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 11 件、減却 12 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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