13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002016793
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
88 檔
31.7%
Q4 2025の報告期間中、DLK Investment Management, LLC（CIK: 0002016793）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、DLK Investment Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOOG, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.23% | +0.58% | -3.85% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.39% | +0.18% | +0.18% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.29% | +1.37% | -0.28% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.02% | -0.14% | +1.04% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.67% | -0.26% | -0.60% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.37% | -1.00% | -1.56% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.10% | -0.21% | -3.06% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.04% | +0.20% | +0.17% | |
| 9 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.95% | -0.10% | +1.17% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -0.82% | -0.96% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.73% | +0.02% | +1.29% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.71% | -0.78% | +0.05% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -0.28% | +0.59% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.47% | -1.19% | +1.87% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.39% | — | +2.91% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.35% | -1.95% | +1.49% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 2.32% | -2.85% | EXIT | |
| 18 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 2.32% | -0.25% | +3.47% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.23% | +0.33% | +4.39% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.12% | -0.29% | -0.17% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.99% | -0.28% | +6.02% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.13% | +2.22% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.92% | -1.33% | -0.06% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.91% | +0.35% | +0.70% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.40% | +1.42% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.86% | -0.60% | -0.78% | |
| 27 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.72% | +0.85% | +1.82% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.67% | +0.93% | |
| 29 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.67% | +0.33% | +3.53% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.48% | -0.60% | +1.60% | |
| 31 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.39% | -0.27% | +4.49% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.18% | -0.09% | -26.78% | |
| 33 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -33.95% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.05% | -0.11% | +5.15% | |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -1.76% | EXIT | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.73% | +830.16% | |
| 37 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -39.55% | |
| 38 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.04% | -0.73% | |
| 40 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.45% | — | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.45% | — | |
| 42 | CR | Crane Co | 株式-資本財 | 0.35% | -0.31% | EXIT | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.08% | — | |
| 44 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.10% | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.24% | -0.03% | +0.70% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.08% | -1.58% | |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.05% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.18% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.3% | -3.85% | 減少 |
| 2 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | +4.39% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.18% | 増加 |
| 4 | AMGN | Amgen Inc | +0.3% | +0.59% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.96% | 減少 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -1.56% | 減少 |
| 7 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.78% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.87% | 増加 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +6.02% | 増加 |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +1.04% | 増加 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.73% | 減少 |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | +3.53% | 増加 |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 15 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +0.93% | 増加 |
| 18 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 0% | +1.82% | 増加 |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -1.58% | 減少 |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +22.91% | 増加 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +0.70% | 増加 |
| 23 | DE | Deere & Co | 0% | +1.60% | 増加 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.60% | 減少 |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +1.42% | 増加 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.49% | 増加 |
| 27 | SNAP | Snap Inc - A | 0% | -31.73% | 減少 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +1.20% | 増加 |
| 29 | RIOT | Riot Platforms Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | -0.1% | +3.47% | 増加 |
| 31 | HON | Honeywell International Inc | -0.1% | +4.80% | 増加 |
| 32 | LIN | Linde plc | -0.1% | +4.49% | 増加 |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +2.91% | 増加 |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.1% | +1.17% | 増加 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -0.06% | 減少 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -0.3% | +830.16% | 増加 |
| 37 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | +2.22% | 増加 |
| 38 | KVUE | Kenvue Inc | -0.4% | -39.55% | 減少 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.4% | -3.06% | 減少 |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | -26.78% | 減少 |
| 41 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.5% | -29.70% | 減少 |
| 42 | STZ | Constellation Brands Inc-a | -0.5% | -33.95% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -0.28% | 減少 |
| 44 | MDB | Mongodb Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BEAM | Beam Therapeutics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GEHC | GE Healthcare Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CXT | Crane Nxt Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FLNC | Fluence Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、DLK Investment Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOG (7.2%)、AAPL (6.4%)、MSFT (6.3%) です。最大保有銘柄 GOOG がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MDB
市值: $26.4万
今期最大全売却 / 減却
CXT
前期市值: $20.1万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 23 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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