13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365167
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
138 檔
20.2%
Q4 2025の報告期間中、Dividend Assets Capital, LLC（CIK: 0001365167）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Dividend Assets Capital, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、83 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, COST, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.26% | -0.17% | -7.71% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.24% | -0.50% | -10.17% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.36% | +0.22% | -6.12% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.27% | +0.48% | -5.81% | |
| 5 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 2.84% | -0.55% | +3.39% | |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.81% | -0.05% | -3.00% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.23% | -3.26% | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 2.62% | +0.18% | -13.15% | |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.62% | -0.26% | -7.09% | |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.34% | -0.32% | -9.60% | |
| 11 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.29% | -0.36% | -15.15% | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.24% | -0.34% | -5.61% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.23% | -0.51% | -11.63% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.21% | +0.26% | +9.36% | |
| 15 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.73% | -1.16% | |
| 16 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 2.12% | +0.02% | +5.37% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.09% | +1.74% | -8.22% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.16% | -1.05% | |
| 19 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 2.08% | +0.67% | +5.59% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +1.07% | -3.01% | |
| 21 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.93% | +0.31% | +3.15% | |
| 22 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 1.85% | -0.13% | -20.62% | |
| 23 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | +0.42% | -2.04% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.58% | +0.07% | -7.33% | |
| 25 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.57% | -0.36% | -22.02% | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.57% | -0.35% | +15.77% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.56% | +0.49% | +51.74% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.30% | +0.06% | +9.35% | |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.02% | -2.88% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.23% | -0.20% | -21.50% | |
| 31 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.22% | -0.48% | -20.33% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.27% | -9.50% | |
| 33 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 株式-その他 | 1.12% | -0.08% | +4.13% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.09% | -2.75% | |
| 35 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.25% | +10.05% | |
| 36 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.03% | -0.27% | -14.98% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.96% | -0.21% | -7.11% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.01% | -14.27% | |
| 39 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.08% | -10.44% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.18% | -13.52% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.77% | -0.01% | -15.35% | |
| 42 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.14% | +4.13% | |
| 43 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 0.65% | -0.11% | -40.27% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.11% | +0.82% | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.03% | -6.39% | |
| 46 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.21% | -20.38% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.09% | -12.12% | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.49% | -0.01% | -14.74% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.01% | — | |
| 50 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.03% | -0.84% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.7% | +51.74% | 増加 |
| 2 | AMGN | Amgen Inc | +0.5% | -3.00% | 減少 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +3.39% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +9.36% | 増加 |
| 5 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.4% | +3.15% | 増加 |
| 6 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.3% | +220.60% | 増加 |
| 7 | INTU | Intuit Inc | +0.3% | +15.77% | 増加 |
| 8 | HEI | Heico CORP | +0.3% | +5.59% | 増加 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -8.22% | 減少 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +0.82% | 増加 |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | -7.09% | 減少 |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -5.81% | 減少 |
| 13 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | +5.37% | 増加 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -6.12% | 減少 |
| 15 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.1% | +10.05% | 増加 |
| 16 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | +4.13% | 増加 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | -5.61% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.75% | 減少 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +9.35% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | -1.05% | 減少 |
| 22 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | +0.1% | +4.13% | 増加 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -6.24% | 減少 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 25 | SUN | Sunoco LP | 0% | +6.54% | 増加 |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | -0.04% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 0% | -5.71% | 減少 |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -1.16% | 減少 |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -10.44% | 減少 |
| 31 | BALL | Ball CORP | 0% | — | 変化なし |
| 32 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | -11.85% | 減少 |
| 33 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | -8.02% | 減少 |
| 34 | WES | Western Midstream Partners L | 0% | -0.84% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.48% | 増加 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -3.01% | 減少 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 0% | — | 変化なし |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.07% | 増加 |
| 40 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -6.72% | 減少 |
| 41 | WELL | Welltower Inc | 0% | — | 変化なし |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -0.05% | 減少 |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 変化なし |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -2.88% | 減少 |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 0% | -13.52% | 減少 |
| 46 | CB | Chubb Limited | 0% | -15.25% | 減少 |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -6.36% | 減少 |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 0% | -7.57% | 減少 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 0% | -1.21% | 減少 |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -2.72% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dividend Assets Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 138 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (6.3%)、COST (4.2%)、JPM (3.4%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HIG
市值: $168.2万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $51.6万
Q4 2025 中に合計 112 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 83 件、全売却 8 件）。
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