13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001365167
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
136 檔
23.0%
Q4 2024の報告期間中、Dividend Assets Capital, LLC（CIK: 0001365167）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Dividend Assets Capital, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, COST, OKE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.49% | -0.17% | +2.20% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.53% | -0.50% | -1.62% | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 3.82% | -0.36% | -1.93% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.64% | +0.48% | +0.24% | |
| 5 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 3.60% | -0.36% | -4.00% | |
| 6 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.58% | +0.18% | +3.07% | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 3.10% | -0.32% | -0.97% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.69% | +0.22% | +0.47% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 2.61% | -0.34% | -1.63% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.56% | +0.01% | +3.63% | |
| 11 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 2.49% | -0.21% | -2.43% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.73% | +4.38% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.27% | -0.26% | +1.33% | |
| 14 | AIZ | Assurant Inc | 株式-金融 | 2.21% | -0.13% | +0.71% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.20% | +1.07% | +3.12% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.21% | +4.02% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.98% | +0.07% | +1.44% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -0.16% | +2.86% | |
| 19 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.83% | -0.55% | -3.89% | |
| 20 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.42% | +4.53% | |
| 21 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.74% | -0.51% | -0.35% | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.68% | -0.48% | +2.50% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.05% | +4.81% | |
| 24 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.02% | +6.21% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.43% | -0.01% | — | |
| 26 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.34% | -0.20% | -10.69% | |
| 27 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 1.30% | +0.67% | +5.38% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.02% | -3.13% | |
| 29 | DOX | Amdocs Limited | 株式-IT | 1.17% | -0.11% | +1.03% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.23% | +24.60% | |
| 31 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.05% | +0.06% | +4.15% | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.08% | -3.28% | |
| 33 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.27% | -29.36% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.09% | +3.06% | |
| 35 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.27% | +1.22% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.89% | -0.35% | +23.53% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.01% | -2.22% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.18% | -1.29% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.70% | -0.07% | -3.00% | |
| 40 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.14% | +2.28% | |
| 41 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.66% | -0.06% | +13.70% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.09% | -2.24% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.18% | -5.88% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.25% | +31.93% | |
| 45 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.03% | -1.05% | |
| 46 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.49% | +0.04% | +15.89% | |
| 47 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.03% | +8.88% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | -0.18% | +2.65% | |
| 49 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.05% | +11.52% | |
| 50 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.09% | -1.79% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ET | Energy Transfer LP | +0.6% | -0.97% | 減少 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +0.24% | 増加 |
| 3 | WSM | Williams-sonoma Inc | +0.4% | +4.53% | 増加 |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +0.47% | 増加 |
| 5 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.3% | -4.00% | 減少 |
| 6 | OKE | Oneok Inc | +0.3% | -1.93% | 減少 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +24.60% | 増加 |
| 8 | INTU | Intuit Inc | +0.2% | +23.53% | 増加 |
| 9 | AIZ | Assurant Inc | +0.2% | +0.71% | 増加 |
| 10 | ENB | Enbridge Inc | +0.2% | +6.21% | 増加 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | -1.63% | 減少 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | +0.2% | -3.13% | 減少 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.62% | 減少 |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.2% | -2.43% | 減少 |
| 17 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.1% | +31.93% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +3.06% | 増加 |
| 19 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +4.02% | 増加 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +2.20% | 増加 |
| 23 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -1.29% | 減少 |
| 24 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | +2.28% | 増加 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.43% | 増加 |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.96% | 増加 |
| 27 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 28 | WDFC | Wd-40 Co | +0.1% | +13.70% | 増加 |
| 29 | WES | Western Midstream Partners L | +0.1% | +8.88% | 増加 |
| 30 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 0% | +11.52% | 増加 |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | SNA | Snap-on Inc | 0% | -5.57% | 減少 |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +5.79% | 増加 |
| 34 | HEI-A | Heico Corp-class A | 0% | +15.89% | 増加 |
| 35 | CASY | Casey's General Stores Inc | 0% | -1.05% | 減少 |
| 36 | EQT | Eqt CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 変化なし |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +18.57% | 増加 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +10.49% | 増加 |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 0% | -3.97% | 減少 |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | — | 変化なし |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.62% | 増加 |
| 43 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 0% | -3.15% | 減少 |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 0% | -3.28% | 減少 |
| 45 | BR | Broadridge Financial Solutio | 0% | -0.34% | 減少 |
| 46 | NTRS | Northern Trust CORP | 0% | — | 変化なし |
| 47 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | — | 変化なし |
| 48 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 0% | — | 変化なし |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | — | 変化なし |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dividend Assets Capital, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 136 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MSFT (6.5%)、COST (5.5%)、OKE (3.8%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 6.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $85.8万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $69.2万
Q4 2024 中に合計 112 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 49 件、減却 54 件、全売却 5 件）。
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