13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001389507
申告総資産額
$24.1億
$24.1億
86 檔
27.8%
Q3 2025の報告期間中、Discovery Capital Management, LLC / Ct（CIK: 0001389507）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $24.1億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Discovery Capital Management, LLC / Ctは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 49 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（METC, IREN, ORBS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 株式-その他 | 9.92% | -1.51% | +315.92% | |
| 2 | IREN | IREN Limited | 株式-その他 | 8.66% | -2.93% | -18.90% | |
| 3 | ORBS | Eightco Holdings Inc | 株式-その他 | 7.22% | — | — | |
| 4 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | 株式-その他 | 5.55% | — | — | |
| 5 | AMX | America Movil Sab De Cv | 株式-その他 | 5.39% | -1.58% | -11.56% | |
| 6 | GENI | Genius Sports Limited | 株式-その他 | 3.48% | +0.10% | -24.93% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.95% | -0.30% | +2.34% | |
| 8 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 株式-その他 | 2.67% | -0.89% | — | |
| 9 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.36% | -1.11% | -16.23% | |
| 10 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.24% | — | — | |
| 11 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 2.23% | — | -1.43% | |
| 12 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 2.16% | +0.03% | +693.82% | |
| 13 | PSN | Parsons CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.25% | -4.34% | |
| 14 | QXO | Qxo Inc | 株式-資本財 | 1.92% | -0.50% | -23.01% | |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.82% | +1.19% | NEW | |
| 16 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.66% | — | -66.50% | |
| 17 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 1.58% | -0.50% | -6.40% | |
| 18 | GEO | Geo Group Inc/the | 株式-その他 | 1.53% | +0.29% | +8.02% | |
| 19 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | — | |
| 20 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 株式-資本財 | 1.50% | — | -50.45% | |
| 21 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | — | |
| 22 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.42% | -0.24% | EXIT | |
| 23 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.08% | NEW | |
| 24 | EAT | Brinker International Inc | 株式-一般消費財 | 1.32% | — | +91.78% | |
| 25 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 1.25% | — | — | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.20% | +0.73% | +9.37% | |
| 27 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 株式-素材 | 1.19% | -0.64% | EXIT | |
| 28 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 1.16% | — | — | |
| 29 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +400.16% | |
| 30 | COMP | Compass Inc - Class A | 株式-不動産 | 1.00% | +1.54% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.15% | NEW | |
| 32 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | 株式-その他 | 0.95% | -0.34% | -4.14% | |
| 33 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 株式-その他 | 0.91% | -2.62% | EXIT | |
| 34 | BAP | Credicorp Ltd. | 株式-金融 | 0.91% | +1.92% | -3.11% | |
| 35 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.87% | +0.15% | NEW | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.70% | +0.22% | — | |
| 37 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.16% | +33.52% | |
| 38 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.61% | — | — | |
| 39 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.61% | +0.32% | +14.05% | |
| 40 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 0.58% | -0.89% | — | |
| 41 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +10.73% | |
| 42 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.75% | EXIT | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.57% | — | — | |
| 44 | IR | Ingersoll-rand Inc | 株式-資本財 | 0.56% | — | — | |
| 45 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 0.55% | — | — | |
| 46 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 0.55% | +0.06% | — | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.51% | -1.28% | EXIT | |
| 48 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.50% | -2.30% | — | |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | — | |
| 50 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.48% | +0.04% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METC | Ramaco Resources Inc-a | +8.8% | +315.92% | 増加 |
| 2 | IREN | IREN Limited | +6.7% | -18.90% | 増加 |
| 3 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | +1% | +400.16% | 増加 |
| 4 | AMX | America Movil Sab De Cv | +0.9% | -11.56% | 増加 |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | +9.37% | 増加 |
| 6 | METCB | Ramaco Resources Inc-b | +0.1% | +90.02% | 増加 |
| 7 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 0% | +140.96% | 増加 |
| 8 | ONMD | Onemednet CORP | 0% | — | 変化なし |
| 9 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | 0% | -14.55% | 増加 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +0.78% | 増加 |
| 11 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | 0% | — | 減少 |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | +26.10% | 増加 |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | +0.94% | 減少 |
| 14 | FRO | Frontline plc | -0.1% | — | 変化なし |
| 15 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | -0.1% | — | 増加 |
| 16 | ABX | Abacus Global Management Inc | -0.1% | -7.04% | 増加 |
| 17 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | — | 変化なし |
| 18 | ✓ | Adeco Agro | -0.2% | +129.55% | 増加 |
| 19 | PSN | Parsons CORP | -0.3% | -4.34% | 増加 |
| 20 | SNAP | Snap Inc - A | -0.3% | +10.73% | 増加 |
| 21 | TKC | Turkcell Iletisim Hizmet-adr | -0.4% | +25.04% | 増加 |
| 22 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.4% | +33.52% | 増加 |
| 23 | SLM | Slm CORP | -0.5% | — | 減少 |
| 24 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.6% | -3.11% | 減少 |
| 25 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.6% | +46.75% | 増加 |
| 26 | HTZWW | Hertz Global Hldgs Inc -cw51 | -0.6% | -4.14% | 減少 |
| 27 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | -0.8% | -6.40% | 減少 |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.9% | -87.56% | 減少 |
| 29 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | -1.1% | — | 増加 |
| 30 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -1.1% | -2.50% | 増加 |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.4% | -21.25% | 減少 |
| 32 | COMP | Compass Inc - Class A | -1.4% | — | 変化なし |
| 33 | EAT | Brinker International Inc | -2.1% | +91.78% | 減少 |
| 34 | GEO | Geo Group Inc/the | -3.5% | +8.02% | 減少 |
| 35 | GENI | Genius Sports Limited | -3.6% | -24.93% | 減少 |
| 36 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -4.1% | -1.43% | 増加 |
| 37 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -4.2% | -50.45% | 減少 |
| 38 | ORBS | Eightco Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Grayscale Digital Large Cap | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | DFSEUR | Discover Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NBIS | Nebius Group N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PRMB | Primo Brands CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | QXO | Qxo Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CLS | Celestica Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ELV | Elevance Health Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Discovery Capital Management, LLC / Ct の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $24.1億、保有銘柄数は 86 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は METC (9.9%)、IREN (8.7%)、ORBS (7.2%) です。最大保有銘柄 METC がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORBS
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $5634.2万
Q3 2025 中に合計 101 件の調整を実施しました（新規買付 49 件、追加買付 21 件、減却 12 件、全売却 19 件）。
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