13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002105817
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
93 檔
29.4%
Q4 2025の報告期間中、Directional Asset Management（CIK: 0002105817）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Directional Asset Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（OPCH, GOOG, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPCH | Option Care Health Inc | 株式-ヘルスケア | 8.79% | -1.58% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.86% | +0.54% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.64% | +0.54% | — | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 5.02% | -1.00% | — | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.23% | -0.01% | — | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 3.18% | +0.12% | — | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.15% | -0.26% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.98% | -0.20% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -0.09% | — | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.58% | +0.18% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -0.23% | — | |
| 12 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.09% | — | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.08% | — | |
| 14 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.89% | +0.02% | — | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.75% | +0.32% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.66% | +0.10% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.30% | — | |
| 18 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.49% | -0.47% | — | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +0.26% | — | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.01% | — | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.11% | — | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | -0.07% | — | |
| 23 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 1.29% | -0.34% | — | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.24% | -0.13% | — | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.19% | -0.13% | — | |
| 26 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.10% | — | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.14% | — | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.10% | — | |
| 29 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.05% | — | |
| 30 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.02% | — | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.09% | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.11% | — | |
| 33 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.23% | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.06% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | +0.18% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | +0.04% | — | |
| 37 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.34% | EXIT | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.16% | — | |
| 39 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | +0.05% | — | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.63% | +0.17% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 43 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.15% | — | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 46 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.53% | -0.25% | — | |
| 47 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 48 | DY | Dycom Industries Inc | 株式-資本財 | 0.50% | +0.20% | — | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.31% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Directional Asset Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 93 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は OPCH (8.8%)、GOOG (7.9%)、AAPL (5.6%) です。最大保有銘柄 OPCH がポートフォリオの約 8.8% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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