13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001041773
申告総資産額
$8.5億
$8.5億
113 檔
43.5%
Q3 2025の報告期間中、Dimension Capital Management LLC（CIK: 0001041773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.5億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Dimension Capital Management LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（ACWI, SPY, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 17.18% | +2.27% | -0.59% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.83% | -0.47% | +1.55% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 9.41% | -2.75% | -3.77% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.65% | -1.16% | -11.02% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.29% | -0.30% | -0.14% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.19% | -0.08% | -1.97% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.14% | +0.03% | -4.46% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.69% | +0.17% | -0.56% | |
| 9 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 2.49% | -0.83% | +0.97% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.24% | +0.03% | +0.10% | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.02% | +0.02% | -0.43% | |
| 12 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 1.57% | -0.23% | +19.20% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.20% | +2.64% | |
| 14 | BCSF | Bain Capital Specialty Finan | 株式-その他 | 1.41% | -0.29% | +12.88% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.15% | — | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.25% | -0.20% | +24.66% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.21% | -3.74% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | — | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.12% | — | -0.02% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 21 | SGRY | Surgery Partners Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | +8.13% | |
| 22 | TRTX | Tpg Re Finance Trust Inc | 株式-その他 | 0.84% | -0.08% | +47.75% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.81% | -0.03% | +1.52% | |
| 24 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 0.81% | -0.12% | +9.64% | |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.07% | -0.11% | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.48% | — | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.60% | +0.03% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.26% | +6.42% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.08% | -2.04% | |
| 31 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 0.48% | -0.11% | — | |
| 32 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 0.46% | -0.15% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.01% | -6.44% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +22.02% | |
| 35 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 株式-その他 | 0.43% | -0.02% | -0.21% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | +0.02% | -1.10% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +0.49% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | -0.06% | -43.59% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | -0.66% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | -2.52% | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 42 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.41% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.30% | -0.04% | -0.87% | |
| 44 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.27% | -0.18% | — | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.26% | -0.03% | +63.55% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.18% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.02% | +15.76% | |
| 49 | SMRT | Smartrent Inc | 株式-その他 | 0.24% | +0.59% | — | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.01% | -0.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimension Capital Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.5億、保有銘柄数は 113 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は ACWI (17.2%)、SPY (16.8%)、GLD (9.4%) です。最大保有銘柄 ACWI がポートフォリオの約 17.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BAC
市值: $775.9万
今期最大全売却 / 減却
BITX
前期市值: $78.1万
Q3 2025 中に合計 95 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 33 件、減却 34 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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