13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001217541
申告総資産額
$124.9億
$124.9億
190 檔
28.2%
Q4 2025の報告期間中、Diamond Hill Capital Management, LLC（CIK: 0001217541）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $124.9億 に達し、合計 190 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Diamond Hill Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AIG, BRK-B, ABT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.74% | -0.32% | -10.68% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.94% | -0.30% | -13.71% | |
| 3 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.32% | +0.14% | -7.75% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.09% | +0.03% | -11.77% | |
| 5 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.93% | +0.17% | -10.45% | |
| 6 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 2.89% | -0.04% | +2.08% | |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.87% | -0.56% | -1.42% | |
| 8 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.62% | -0.17% | +23.47% | |
| 9 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 2.15% | +0.08% | -10.28% | |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.08% | -0.34% | -7.37% | |
| 11 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 2.04% | -0.11% | +17.30% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.04% | -0.07% | -9.47% | |
| 13 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 2.02% | -0.25% | +9.68% | |
| 14 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.99% | -0.86% | -18.94% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.33% | -5.53% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.83% | -0.10% | -10.17% | |
| 17 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.77% | -0.24% | -3.54% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.76% | -0.12% | -5.68% | |
| 19 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 1.70% | -0.75% | -8.64% | |
| 20 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.62% | +0.07% | -23.27% | |
| 21 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 1.61% | -0.11% | -11.45% | |
| 22 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.59% | +0.03% | -1.28% | |
| 23 | MET | Metlife Inc | 株式-金融 | 1.47% | -0.28% | -9.24% | |
| 24 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.42% | -0.07% | -23.27% | |
| 25 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 1.41% | -0.64% | -7.51% | |
| 26 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.38% | +0.05% | +479.62% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.10% | -7.93% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | +0.05% | -27.40% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.29% | +0.05% | +28.09% | |
| 30 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.28% | -0.42% | -9.15% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.26% | -13.59% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.20% | -0.16% | -28.79% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.93% | EXIT | |
| 34 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.07% | -24.15% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.03% | -15.52% | |
| 36 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.13% | -0.13% | -11.55% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.12% | -0.10% | -36.57% | |
| 38 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.10% | — | -0.59% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.09% | +0.04% | -7.41% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.07% | -0.45% | -10.79% | |
| 41 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 1.05% | — | +114.76% | |
| 42 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 株式-資本財 | 0.99% | +0.17% | +13.42% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.97% | -0.27% | -10.04% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.69% | EXIT | |
| 45 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.21% | +152.24% | |
| 46 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.05% | -12.90% | |
| 47 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.03% | — | |
| 48 | WIX | Wix.com Ltd. | 株式-IT | 0.77% | -1.10% | EXIT | |
| 49 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 株式-その他 | 0.64% | +0.34% | -18.19% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +24828.51% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COO | Cooper Cos Inc/the | +1.2% | +479.62% | 増加 |
| 2 | WM | Waste Management Inc | +0.7% | +23.47% | 増加 |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.6% | +24828.51% | 増加 |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | +0.6% | +152.24% | 増加 |
| 5 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.6% | +114.76% | 増加 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.4% | +28.09% | 増加 |
| 7 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.3% | +9.68% | 増加 |
| 8 | AIG | American International Group | +0.2% | -10.68% | 減少 |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -7.93% | 減少 |
| 10 | ASH | Ashland Inc | +0.2% | +23.77% | 増加 |
| 11 | NUE | Nucor CORP | +0.2% | -9.15% | 減少 |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 0% | -1.42% | 減少 |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -5.68% | 減少 |
| 14 | EXR | Extra Space Storage Inc | 0% | -1.28% | 減少 |
| 15 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 0% | -7.51% | 減少 |
| 16 | RRX | Regal Rexnord CORP | -0.1% | -8.64% | 減少 |
| 17 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | -0.1% | -18.19% | 減少 |
| 18 | MET | Metlife Inc | -0.1% | -9.24% | 減少 |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | -0.1% | -10.17% | 減少 |
| 20 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -15.52% | 減少 |
| 21 | IP | International Paper Co | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -13.59% | 減少 |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -10.45% | 減少 |
| 24 | LEA | Lear CORP | -0.1% | -66.01% | 減少 |
| 25 | KMX | Carmax Inc | -0.2% | -12.90% | 減少 |
| 26 | CIEN | Ciena CORP | -0.2% | -70.21% | 減少 |
| 27 | GIS | General Mills Inc | -0.2% | -11.45% | 減少 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -7.75% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -27.40% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -13.71% | 減少 |
| 31 | COP | Conocophillips | -0.3% | -18.94% | 減少 |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | -0.3% | -23.27% | 減少 |
| 33 | SYY | Sysco CORP | -0.3% | -10.28% | 減少 |
| 34 | WCC | Wesco International Inc | -0.4% | -68.69% | 減少 |
| 35 | NVR | Nvr Inc | -0.4% | -24.15% | 減少 |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.4% | -28.79% | 減少 |
| 37 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | -0.4% | -75.18% | 減少 |
| 38 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -0.5% | -36.57% | 減少 |
| 39 | LH | Labcorp Holdings Inc | -0.6% | -23.27% | 減少 |
| 40 | GM | General Motors Co | -0.9% | -63.98% | 減少 |
| 41 | HCA | Hca Healthcare Inc | -1.2% | -92.94% | 減少 |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DOV | Dover CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | WIX | Wix.com Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | NDAQ | Nasdaq Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Wns Holdings LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | S | Sentinelone Inc -class A | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diamond Hill Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $124.9億、保有銘柄数は 190 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AIG (4.7%)、BRK-B (3.9%)、ABT (3.3%) です。最大保有銘柄 AIG がポートフォリオの約 4.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DOV
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
CAT
前期市值: $2.2億
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 8 件、減却 33 件、全売却 4 件）。
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