13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001217541
申告総資産額
$124.9億
$124.9億
163 檔
29.9%
Q1 2024の報告期間中、Diamond Hill Capital Management, LLC（CIK: 0001217541）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $124.9億 に達し、合計 163 件の保有銘柄を報告しました。
Diamond Hill Capital Management, LLCは Q1 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AIG, COP, BAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 4.38% | -0.32% | +0.05% | |
| 2 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.91% | -0.86% | +0.29% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.81% | -0.07% | +0.86% | |
| 4 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 2.74% | — | -0.42% | |
| 5 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.05% | +0.60% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.14% | -1.30% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.23% | — | +13.78% | |
| 8 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.22% | +0.08% | -3.95% | |
| 9 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 2.18% | -0.75% | -2.66% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 2.07% | -0.56% | +2.94% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.05% | -0.69% | EXIT | |
| 12 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.04% | — | +0.20% | |
| 13 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 2.03% | -0.64% | -0.04% | |
| 14 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | +0.07% | -29.42% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.95% | — | -15.01% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.95% | -0.20% | -12.09% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.05% | -1.85% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.26% | +36.51% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.74% | -0.10% | -1.04% | |
| 20 | EXR | Extra Space Storage Inc | 株式-不動産 | 1.66% | +0.03% | +31.32% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.63% | +0.07% | -7.91% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.61% | +0.04% | +2.46% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.61% | — | -26.32% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | -0.35% | |
| 25 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 1.54% | -0.25% | +48.78% | |
| 26 | LEA | Lear CORP | 株式-一般消費財 | 1.49% | +0.01% | +17.70% | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.09% | EXIT | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.03% | +1.23% | |
| 29 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 株式-資本財 | 1.40% | — | +0.76% | |
| 30 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 1.39% | — | +9.17% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.18% | -15.43% | |
| 32 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 1.36% | -0.15% | -3.09% | |
| 33 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.34% | +0.05% | +11.98% | |
| 34 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.33% | +2.78% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.08% | — | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.27% | -0.16% | +0.19% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.26% | +0.04% | -3.49% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.24% | -0.17% | -3.92% | |
| 39 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +1.67% | +8.36% | |
| 40 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 1.20% | — | +1.78% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | -0.30% | -12.63% | |
| 42 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.17% | -0.13% | — | |
| 43 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.15% | +0.02% | +46.49% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.08% | — | -57.08% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -11.23% | |
| 46 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 株式-その他 | 1.08% | +0.34% | -5.26% | |
| 47 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.03% | -0.07% | -8.56% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -0.14% | |
| 49 | WCC | Wesco International Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.03% | -5.00% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.95% | — | +1.97% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYY | Sysco CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | KEY | Keycorp | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ALL | Allstate CORP | +0.4% | -0.42% | 減少 |
| 4 | D | Dominion Energy Inc | +0.3% | +46.49% | 増加 |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +36.51% | 増加 |
| 6 | ✓ | Wns Holdings LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GM | General Motors Co | +0.3% | +0.33% | 増加 |
| 8 | AIG | American International Group | +0.3% | +0.05% | 増加 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.3% | +0.20% | 増加 |
| 10 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.2% | +48.78% | 増加 |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | +0.2% | +2.78% | 増加 |
| 12 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.2% | -3.95% | 減少 |
| 13 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | +22.85% | 増加 |
| 14 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | -2.66% | 減少 |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | +13.78% | 増加 |
| 16 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.2% | +31.32% | 増加 |
| 17 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | +0.2% | -3.09% | 減少 |
| 18 | LEA | Lear CORP | +0.2% | +17.70% | 増加 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +0.86% | 増加 |
| 20 | KMX | Carmax Inc | +0.1% | +0.60% | 増加 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.85% | 減少 |
| 22 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.1% | +87.53% | 増加 |
| 23 | CIVI | Civitas Resources Inc | +0.1% | +90.85% | 増加 |
| 24 | DE | Deere & Co | +0.1% | +11.98% | 増加 |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | +0.1% | +0.76% | 増加 |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 27 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | -3.92% | 減少 |
| 28 | ASH | Ashland Inc | +0.1% | +1.46% | 増加 |
| 29 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.29% | 増加 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 0% | -0.35% | 減少 |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 0% | -8.56% | 減少 |
| 32 | NDAQ | Nasdaq Inc | 0% | +1.78% | 増加 |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 0% | +2.46% | 増加 |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 0% | +1.23% | 増加 |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -12.09% | 減少 |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | +2.94% | 増加 |
| 37 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.1% | -0.04% | 減少 |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -15.01% | 減少 |
| 39 | CALM | Cal-maine Foods Inc | -0.1% | -35.75% | 減少 |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -15.43% | 減少 |
| 42 | ESAB | Esab CORP | -0.3% | -61.60% | 減少 |
| 43 | WNSN | Wns Holdings Ltd-adr | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | HUM | Humana Inc | -0.4% | +8.36% | 増加 |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.4% | -26.32% | 減少 |
| 46 | NVR | Nvr Inc | -0.6% | -29.42% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -72.65% | 減少 |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | -0.8% | -84.73% | 減少 |
| 49 | BWA | Borgwarner Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 50 | KKR | Kkr & Co Inc | -1.2% | -57.08% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diamond Hill Capital Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $124.9億、保有銘柄数は 163 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AIG (4.4%)、COP (2.9%)、BAC (2.8%) です。最大保有銘柄 AIG がポートフォリオの約 4.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SYY
市值: $3.3億
今期最大全売却 / 減却
BWA
前期市值: $2.1億
Q1 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 24 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
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