13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727012
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
28 檔
55.7%
Q1 2026の報告期間中、Diameter Capital Partners LP（CIK: 0001727012）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Diameter Capital Partners LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 23 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, ECHO, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 30.44% | -6.35% | — | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 16.30% | -13.49% | -60.52% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.29% | -9.29% | EXIT | |
| 4 | UNIT | Uniti Group Inc | 株式-その他 | 4.99% | -1.29% | +278.77% | |
| 5 | NBIS 1.25 03-15-31債券 | Nebius Group NV | 債券 | 3.60% | -3.60% | EXIT | |
| 6 | NBIS 2.625 03-15-33 .債券 | Nebius Group NV | 債券 | 3.48% | -3.48% | EXIT | |
| 7 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 株式-資本財 | 2.48% | +0.60% | — | |
| 8 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.36% | -2.36% | EXIT | |
| 9 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 2.33% | -1.26% | -39.98% | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 2.28% | -2.28% | EXIT | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.08% | -2.08% | EXIT | |
| 12 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 13 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 株式-その他 | 1.97% | -1.97% | EXIT | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.89% | -1.89% | EXIT | |
| 16 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 株式-その他 | 1.69% | +0.23% | -16.91% | |
| 17 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 株式-その他 | 1.64% | -1.03% | +12.99% | |
| 18 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 1.36% | +0.44% | — | |
| 19 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 1.25% | -0.71% | +39.74% | |
| 20 | MBC | Masterbrand Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +2.77% | -74.29% | |
| 21 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 1.13% | -1.06% | +52.30% | |
| 22 | SLRC | Slr Investment CORP | 株式-その他 | 1.11% | -1.11% | EXIT | |
| 23 | MAGN | Magnera CORP | 株式-その他 | 1.07% | +0.07% | — | |
| 24 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 株式-その他 | 0.97% | -0.10% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 26 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 27 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 0.09% | +2.38% | -95.00% | |
| 28 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | 債券 | 0.03% | -0.03% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIT | Uniti Group Inc | +4% | +278.77% | 増加 |
| 2 | SLRC | Slr Investment CORP | +0.6% | +109.19% | 増加 |
| 3 | BBDC | Barings Bdc Inc | +0.3% | +52.30% | 増加 |
| 4 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | +0.3% | +39.74% | 増加 |
| 5 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | +0.2% | +12.99% | 増加 |
| 6 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | 0% | -0.15% | 減少 |
| 7 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | -0.3% | -16.91% | 減少 |
| 8 | MAGN | Magnera CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 9 | RH | Rh | -0.8% | -57.91% | 減少 |
| 10 | SILA | Sila Realty Trust Inc | -1.4% | -39.98% | 減少 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | -66.67% | 減少 |
| 12 | JHX | James Hardie Industries plc | -1.8% | -95.00% | 減少 |
| 13 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -2.7% | -60.83% | 減少 |
| 14 | HCA | Hca Healthcare Inc | -3% | -60.83% | 減少 |
| 15 | MBC | Masterbrand Inc | -4.9% | -74.29% | 減少 |
| 16 | ECHO | Echostar Corp-a | -21.1% | -60.52% | 減少 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | TDS | Telephone And Data Systems | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | NBIS 1.25 03-15-31債券 | Nebius Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | NBIS 2.625 03-15-33 .債券 | Nebius Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | AES | Aes CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | PCG | P G & E CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | UWMC | Uwm Holdings CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ARKK | Ark Innovation ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ETR | Entergy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | EVRG | Evergy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | VISN | Vistance Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MFIC | Midcap Financial Investment | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WOLF | Wolfspeed Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RPD 1.25 03-15-29債券 | Rapid7 Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | MERC | Mercer International Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diameter Capital Partners LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (30.4%)、ECHO (16.3%)、IWM (9.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 30.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $3.3億
今期最大全売却 / 減却
TDS
前期市值: $4375.9万
Q1 2026 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 5 件、減却 10 件、全売却 23 件）。
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