13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001727012
申告総資産額
$12.4億
$12.4億
39 檔
50.9%
Q4 2025の報告期間中、Diameter Capital Partners LP（CIK: 0001727012）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $12.4億 に達し、合計 39 件の保有銘柄を報告しました。
Diameter Capital Partners LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 25 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（ECHO, MBC, HCA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 37.43% | -13.49% | -36.81% | |
| 2 | MBC | Masterbrand Inc | 株式-一般消費財 | 6.06% | +2.77% | +18.77% | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 5.12% | -2.08% | EXIT | |
| 4 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 5.02% | -2.28% | EXIT | |
| 5 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 4.00% | +5.00% | NEW | |
| 6 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 3.78% | — | — | |
| 7 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 株式-その他 | 3.73% | -1.26% | +24.84% | |
| 8 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 3.08% | — | — | |
| 9 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 2.56% | — | +6.85% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.67% | EXIT | |
| 11 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 2.10% | — | — | |
| 12 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 株式-その他 | 2.01% | +0.23% | +5.63% | |
| 13 | JHX | James Hardie Industries plc | 株式-その他 | 1.90% | +2.38% | +150.00% | |
| 14 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | 株式-その他 | 1.87% | — | — | |
| 15 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.76% | — | +15.56% | |
| 16 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 株式-金融 | 1.75% | — | — | |
| 17 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 1.72% | — | +18.18% | |
| 18 | MAGN | Magnera CORP | 株式-その他 | 1.67% | +0.07% | +161.95% | |
| 19 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 株式-その他 | 1.49% | -1.03% | — | |
| 20 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | 債券 | 1.45% | — | — | |
| 21 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.40% | EXIT | |
| 22 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 1.06% | — | — | |
| 23 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 株式-その他 | 1.00% | -0.71% | — | |
| 24 | UNIT | Uniti Group Inc | 株式-その他 | 0.96% | -1.29% | — | |
| 25 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 0.96% | — | — | |
| 26 | BBDC | Barings Bdc Inc | 株式-その他 | 0.81% | -1.06% | — | |
| 27 | SLRC | Slr Investment CORP | 株式-その他 | 0.56% | -1.11% | EXIT | |
| 28 | WOLF | Wolfspeed Inc | 株式-その他 | 0.55% | — | — | |
| 29 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -67.36% | |
| 30 | RPD 1.25 03-15-29債券 | Rapid7 Inc | 債券 | 0.42% | — | — | |
| 31 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 32 | MERC | Mercer International Inc | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 36 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | — | — | |
| 39 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | 債券 | 0.04% | -0.03% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | +9.4% | -36.81% | 減少 |
| 2 | MBC | Masterbrand Inc | +2% | +18.77% | 増加 |
| 3 | SILA | Sila Realty Trust Inc | +1.6% | +24.84% | 増加 |
| 4 | TDS | Telephone And Data Systems | +1.5% | +4.13% | 増加 |
| 5 | JHX | James Hardie Industries plc | +1.4% | +150.00% | 増加 |
| 6 | MAGN | Magnera CORP | +1.3% | +161.95% | 増加 |
| 7 | AES | Aes CORP | +1.1% | +6.85% | 増加 |
| 8 | RH | Rh | +1% | +265.00% | 増加 |
| 9 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +0.8% | +5.63% | 増加 |
| 10 | ETR | Entergy CORP | +0.7% | +15.56% | 増加 |
| 11 | EVRG | Evergy Inc | +0.7% | +18.18% | 増加 |
| 12 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 13 | LINTA 3.75 02-15-30債券 | Liberty Interactive LLC | — | — | 変化なし |
| 14 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -1% | -67.36% | 減少 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | HA7 | Enviri CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SLM | Slm CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | RDDT | Reddit Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | AAL | American Airlines Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | LUMN | Lumen Technologies Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AL | Air Lease CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | MOS | Mosaic Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | FIVN 1 03-15-29債券 | Five9 Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | DLTR | Dollar Tree Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | HPP | Hudson Pacific Properties, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MFIC | Midcap Financial Investment | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | UNIT | Uniti Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | 180 Life Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CIEN | Ciena CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BBDC | Barings Bdc Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SLRC | Slr Investment CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diameter Capital Partners LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $12.4億、保有銘柄数は 39 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は ECHO (37.4%)、MBC (6.1%)、HCA (5.1%) です。最大保有銘柄 ECHO がポートフォリオの約 37.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HCA
市值: $5602.3万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $4.3億
Q4 2025 中に合計 64 件の調整を実施しました（新規買付 25 件、追加買付 10 件、減却 2 件、全売却 27 件）。
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