13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001269950
申告総資産額
$6.8億
$6.8億
218 檔
28.6%
Q4 2025の報告期間中、Deltec Asset Management LLC（CIK: 0001269950）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.8億 に達し、合計 218 件の保有銘柄を報告しました。
Deltec Asset Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, AVGO, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全218銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.97% | -0.21% | -4.85% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 6.17% | -0.63% | +13.09% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.93% | -0.63% | +0.28% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.71% | -0.73% | +15.82% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.28% | -0.04% | +1.42% | |
| 6 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | 株式-その他 | 5.00% | -0.05% | -9.94% | |
| 7 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 3.31% | -2.98% | EXIT | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.97% | -0.44% | +3.80% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.64% | -0.38% | -0.33% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.16% | -0.40% | -11.56% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.44% | — | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.91% | +0.30% | -4.30% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.08% | — | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.19% | — | |
| 15 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | -0.59% | -4.38% | |
| 16 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.45% | -34.44% | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | -29.91% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.05% | -22.31% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.19% | -0.10% | -0.05% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.17% | -0.19% | — | |
| 21 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.15% | +1.19% | -25.84% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.16% | -6.39% | |
| 23 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 1.04% | -0.40% | -10.00% | |
| 24 | MNKD | Mannkind CORP | 株式-その他 | 0.92% | +0.21% | +34.72% | |
| 25 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.87% | -0.03% | -3.55% | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.47% | +57.67% | |
| 27 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.86% | — | -10.24% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.06% | -3.86% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.84% | -0.41% | -1.51% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -3.69% | |
| 31 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.76% | +0.05% | -3.81% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | -0.11% | — | |
| 33 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.31% | -1.28% | |
| 34 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.68% | +0.08% | NEW | |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.10% | -1.17% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.18% | -15.19% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.23% | — | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.18% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.16% | — | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.03% | +5.99% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.47% | +0.12% | — | |
| 42 | JBL | Jabil Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.56% | NEW | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.06% | -1.39% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.32% | EXIT | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 46 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 0.38% | +2.74% | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 48 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 株式-その他 | 0.35% | -0.15% | -2.10% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.34% | -0.73% | — | |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.47% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.7% | -4.85% | 減少 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +13.09% | 増加 |
| 3 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.5% | +11.63% | 増加 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +15.82% | 増加 |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +57.67% | 増加 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.28% | 増加 |
| 8 | MNKD | Mannkind CORP | +0.3% | +34.72% | 増加 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +0.2% | -10.00% | 減少 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +418.52% | 増加 |
| 11 | TBBB | BBB Foods Inc. | +0.2% | +239.69% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -3.69% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.2% | -10.24% | 減少 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +3.80% | 増加 |
| 16 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 17 | QXO | Qxo Inc | -0.3% | -61.10% | 減少 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | -0.3% | -22.31% | 減少 |
| 19 | OCUL | Ocular Therapeutix Inc | -0.3% | -9.94% | 減少 |
| 20 | FLEX | Flex Ltd. | -0.3% | -25.84% | 減少 |
| 21 | BTU | Peabody Energy CORP | -0.4% | -83.12% | 減少 |
| 22 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.7% | -29.91% | 減少 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.8% | -11.56% | 減少 |
| 24 | AR | Antero Resources CORP | -0.8% | -71.57% | 減少 |
| 25 | URA | Global X Uranium ETF | -0.9% | -34.44% | 減少 |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SMLR | Semler Scientific Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | DASH | Doordash Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | CART | Maplebear Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | ALK | Alaska Air Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | MTSI | Macom Technology Solutions H | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Hcm Ii Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | BURL | Burlington Stores Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IBAC | Ib Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Safeguard Acquisition CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Otg Acquisition CORP. I | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Otg Acquisition CORP. I | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ✓ | Emmis Acquisition CORP. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Deltec Asset Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.8億、保有銘柄数は 218 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (9.0%)、AVGO (6.2%)、AMZN (5.9%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GEV
市值: $326.8万
今期最大全売却 / 減却
IBIT
前期市值: $608.7万
Q4 2025 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 9 件、減却 13 件、全売却 13 件）。
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