13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001808389
申告総資産額
$22.4億
$22.4億
103 檔
28.8%
Q3 2025の報告期間中、Delta Accumulation, LLC（CIK: 0001808389）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $22.4億 に達し、合計 103 件の保有銘柄を報告しました。
Delta Accumulation, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（JPM, BNY, WMT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 21.35% | -9.67% | +11.55% | |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 7.64% | +4.78% | +213.20% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 5.74% | +0.63% | NEW | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 5.64% | -1.51% | -56.02% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.97% | +8.57% | NEW | |
| 6 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 2.95% | -3.46% | +1320.00% | |
| 7 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 2.65% | -6.86% | — | |
| 8 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.48% | +0.19% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | +0.28% | NEW | |
| 10 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.11% | — | — | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.03% | -0.81% | +266.50% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.85% | +0.17% | NEW | |
| 13 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.81% | -0.52% | +295.71% | |
| 14 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.79% | — | — | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.78% | +0.26% | NEW | |
| 16 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.69% | — | +286.18% | |
| 17 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.66% | — | -7.23% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.46% | +1.07% | NEW | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.45% | +2.93% | NEW | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -4.65% | +53.38% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.38% | NEW | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | NEW | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.21% | +0.17% | NEW | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +486.36% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.03% | -0.07% | +65.80% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 1.01% | -1.58% | +315.60% | |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.95% | -1.22% | — | |
| 28 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.95% | +4.05% | NEW | |
| 29 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.94% | -0.49% | — | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.14% | NEW | |
| 31 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 0.86% | -1.73% | +70.00% | |
| 32 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.41% | NEW | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.52% | NEW | |
| 35 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.75% | +8.69% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +4.96% | NEW | |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.51% | +0.14% | NEW | |
| 39 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.14% | NEW | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 41 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 0.41% | -0.74% | — | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.41% | — | -33.74% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | +0.47% | +45.05% | |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.27% | — | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.32% | -0.16% | -27.69% | |
| 47 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 48 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 49 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.14% | +93.29% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.30% | +0.36% | NEW |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +6.3% | +11.55% | 増加 |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +5% | +213.20% | 増加 |
| 3 | GD | General Dynamics CORP | +2.5% | +1320.00% | 増加 |
| 4 | TJX | Tjx Companies Inc | +2.1% | — | 変化なし |
| 5 | CAH | Cardinal Health Inc | +2.1% | — | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.8% | +0.05% | 増加 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +1.5% | +266.50% | 増加 |
| 8 | FAST | Fastenal Co | +1.4% | +286.18% | 増加 |
| 9 | T | At&t Inc | +1.3% | — | 変化なし |
| 10 | PM | Philip Morris International | +1.1% | -41.36% | 増加 |
| 11 | COR | Cencora Inc | +1% | +53.38% | 増加 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | +65.80% | 増加 |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | +0.8% | -92.61% | 変化なし |
| 14 | CME | Cme Group Inc | +0.7% | — | 増加 |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.7% | — | 増加 |
| 16 | WELL | Welltower Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 17 | RTX | Rtx CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 18 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.5% | +5.87% | 増加 |
| 19 | CMI | Cummins Inc | +0.4% | +315.60% | 増加 |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 21 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 22 | ALL | Allstate CORP | -0.2% | -7.23% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | — | 減少 |
| 24 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | -0.4% | — | 減少 |
| 25 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.4% | — | 減少 |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | -36.00% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.4% | — | 変化なし |
| 28 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.4% | +0.01% | 減少 |
| 29 | DHR | Danaher CORP | -0.5% | -61.79% | 減少 |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.5% | -49.03% | 増加 |
| 31 | WMT | Walmart Inc | -0.6% | -90.40% | 変化なし |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.6% | -26.10% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.6% | -66.11% | 減少 |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | — | 減少 |
| 35 | OKE | Oneok Inc | -0.9% | — | 減少 |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -1% | -27.69% | 減少 |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.1% | -23.07% | 減少 |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | -1.2% | -70.00% | 減少 |
| 39 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -1.2% | — | 減少 |
| 40 | AXP | American Express Co | -1.4% | -33.74% | 減少 |
| 41 | PGR | Progressive CORP | -1.9% | -70.77% | 減少 |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2% | — | 減少 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | -16.5% | -56.02% | 減少 |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delta Accumulation, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $22.4億、保有銘柄数は 103 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JPM (21.4%)、BNY (7.6%)、WMT (5.7%) です。最大保有銘柄 JPM がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PEP
市值: $1792.3万
今期最大全売却 / 減却
KO
前期市值: $767.5万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 17 件、減却 19 件、全売却 4 件）。
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