13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000859139
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
28 檔
58.5%
Q4 2025の報告期間中、Delphi Financial Group, Inc.（CIK: 0000859139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Delphi Financial Group, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 4 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JAAA, ET, ASHR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 21.38% | -9.27% | — | |
| 2 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 11.71% | +1.06% | — | |
| 3 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-その他 | 9.68% | +9.30% | +33.23% | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 9.11% | -7.72% | EXIT | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.26% | +0.16% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.93% | +6.61% | +239.85% | |
| 7 | EFC | Ellington Financial Inc | 株式-その他 | 4.89% | +1.94% | — | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 3.16% | — | — | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.77% | +0.57% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.61% | -1.80% | EXIT | |
| 11 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.45% | -0.25% | — | |
| 12 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.02% | -0.17% | — | |
| 13 | KRMN | Karman Holdings Inc | 株式-資本財 | 2.00% | -1.97% | EXIT | |
| 14 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 1.67% | -1.40% | EXIT | |
| 15 | EARN | Ellington Credit Co | 株式-その他 | 1.60% | -1.22% | EXIT | |
| 16 | AVAV | Aerovironment Inc | 株式-資本財 | 1.46% | -1.00% | EXIT | |
| 17 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | -1.39% | EXIT | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.11% | -1.62% | EXIT | |
| 20 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | 株式-その他 | 1.06% | -0.01% | — | |
| 21 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.98% | +0.09% | — | |
| 22 | TWO 6.25 01-15-26債券 | Two Harbors Inv CORP | 債券 | 0.75% | — | — | |
| 23 | MFA | Mfa Financial Inc | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 24 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 25 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 株式-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 26 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 0.35% | +0.03% | +59.88% | |
| 27 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | — | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.25% | +0.08% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +4.7% | +239.85% | 増加 |
| 2 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +1.5% | +33.23% | 増加 |
| 3 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.9% | +33.61% | 増加 |
| 4 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | +0.1% | +59.88% | 増加 |
| 5 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 0% | — | 変化なし |
| 6 | MFA | Mfa Financial Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | TWO 6.25 01-15-26債券 | Two Harbors Inv CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | EXE | Expand Energy CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 13 | KRMN | Karman Holdings Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | — | 変化なし |
| 15 | EARN | Ellington Credit Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 16 | EFC | Ellington Financial Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 18 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.6% | — | 変化なし |
| 19 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.7% | — | 変化なし |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.9% | — | 変化なし |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | -2% | — | 変化なし |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -2.8% | — | 変化なし |
| 23 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -4.6% | -70.00% | 減少 |
| 24 | WMT | Walmart Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | OXLC | Oxford Lane Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Delphi Financial Group, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 28 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JAAA (21.4%)、ET (11.7%)、ASHR (9.7%) です。最大保有銘柄 JAAA がポートフォリオの約 21.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WMT
市值: $632.4万
今期最大全売却 / 減却
CZR
前期市值: $1052.8万
Q4 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 4 件、減却 1 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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