Defender Capital, LLC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001766929

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 37

Defender Capital, LLC.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は24.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.06
回転率: 24.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.95
多様性: 74
ポジション規律: 84.82

Defender Capital, LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 AXON
+25.6%　$1657.7万
減少 PLTR
+8.7%　-$555.1万
減少 ARM
-79.2%　-$767.0万
全売却 FTV
増加 AMZN
+171.0%　$463.0万
減少 DHR
-5.6%　-$154.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	16.46%	-0.46%	+1.77%
2	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	13.56%	+4.63%	+25.63%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	11.73%	-3.06%	+8.68%
4	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	9.20%	-1.39%	-5.59%
5	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	7.16%	-0.36%	+3.70%
6	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	6.19%	+0.81%	-5.26%
7	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	5.34%	+0.36%	+6.23%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.09%	+0.69%	+16.07%
9	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	4.02%	-0.26%	-33.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.49%	-0.72%	-3.46%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.48%	+0.20%	-6.63%
12	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	株式-その他	2.81%	-0.96%	-1.94%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.37%	-2.94%	-79.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	+1.44%	+171.00%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.22%	+1.12%	+1386.66%
16	ESAB	Esab CORP	株式-資本財	1.17%	+0.15%	+23.16%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
18	ATOM	Atomera INC	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	+0.03%	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	+0.07%	+28.40%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	+0.02%	+0.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	-0.06%	-24.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.24%	+0.24%	NEW
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.21%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	—	—
26	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.17%	+0.17%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.16%	+0.04%	—
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.14%	—	—
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.13%	-0.04%	—
30	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.12%	-0.02%	—
31	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.11%	-0.02%	—
32	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.11%	+0.01%	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.10%	-0.06%	-79.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.08%	+0.08%	NEW
36	NMAX	Newsmax INC	株式-その他	0.07%	+0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +0.91
アルファ: +10.2%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +30%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +3.56
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.53
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +67.5%
最悪12ヶ月: +17.9%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.65
尖度: +0.82
アップサイドポテンシャル: +5.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	37	$3.1億	25	1BRK-B 2AXON 3PLTR 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.AXON 3.PLTR 4.DHR 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.TSLA 9.STAA 10.COST
2026-03-31	34	$2.8億	15	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.ARM 8.TDY 9.STAA 10.COST
2025-12-31	38	$3.1億	100	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.STAA 9.TSLA 10.LCTX
2025-09-30	35	$3.0億	100	1000000 主要銘柄2025-09-30 1.000000
2025-06-30	39	$2.9億	0	1BRK-B 2PLTR 3AXON 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.PLTR 3.AXON 4.DHR 5.MNST 6.TDY 7.VLTO 8.ARM 9.FTV 10.STAA
2025-03-31	35	$2.5億	100	1BRK-B 2DHR 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.PLTR 4.AXON 5.MNST 6.FTV 7.VLTO 8.TDY 9.STAA 10.COST
2024-12-31	39	$2.7億	0	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.FTV 5.AXON 6.MNST 7.STAA 8.TDY 9.VLTO 10.COST
2024-09-30	35	$3.0億	0	1BRK-B 2VGSH 3DHR 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.VGSH 3.DHR 4.STAA 5.PLTR 6.MNST 7.FTV 8.AXON 9.TDY 10.VLTO
2024-06-30	35	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.PLTR 7.FTV 8.TDY 9.AXON 10.VLTO
2024-03-31	36	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.FTV 7.TDY 8.PLTR 9.AXON 10.VLTO
2023-12-31	36	$2.8億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.TDY 7.FTV 8.VLTO 9.AXON 10.COST
2023-09-30	38	$2.8億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.TDY 7.MNST 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-06-30	37	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-03-31	39	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-12-31	33	$2.5億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.TDY 9.COST 10.LCTX
2022-09-30	30	$2.6億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-06-30	34	$2.5億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-03-31	36	$2.9億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.AXON 7.TDY 8.COST 9.MNST 10.ENOV
2021-12-31	43	$3.1億	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-09-30	39	$3.1億	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-06-30	40	$3.0億	100	1DHR 2VGSH 3STAA 主要銘柄2021-06-30 1.DHR 2.VGSH 3.STAA 4.BRK-B 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.COST 9.LCTX 10.ENOV
2021-03-31	38	$2.8億	26	1VGSH 2DHR 3STAA 主要銘柄2021-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.STAA 4.BRK-B 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.NUANEUR
2020-12-31	30	$2.3億	17	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.LCTX 9.AXON 10.IGPT
2020-09-30	30	$2.0億	20	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.IGPT 10.LCTX
2020-06-30	26	$1.7億	29	1STAA 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.STAA 2.VGSH 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.IGPT 8.AXON 9.LCTX 10.M25722
2020-03-31	21	$1.4億	60	1VGSH 2BRK-B 3STAA 主要銘柄2020-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.STAA 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.IGPT 8.COST 9.AXON 10.LCTX
2019-12-31	19	$1.1億	32	1BRK-B 2STAA 3MNST 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.STAA 3.MNST 4.FTV 5.ENOV 6.WINA 7.AXON 8.LCTX 9.VGSH 10.KMI
2019-09-30	18	$1.1億	21	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.LCTX 8.WINA 9.VGSH 10.KMI
2019-06-30	16	$1.2億	7	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.BTXUSD 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2019-03-31	16	$1.3億	18	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.FTV 5.MNST 6.BTXUSD 7.ENOV 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2018-12-31	15	$1.0億	—	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.MNST 5.FTV 6.BTXUSD 7.WINA 8.ENOV 9.KMI 10.45773H

今四半期の持株変動

Defender Capital, LLC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Fortive CORP (FTV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Atomera INC (ATOM); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

Defender Capital, LLC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AXON	Axon Enterprise INC	+4.6%	+25.63%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+171.00%	増加
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	+1386.66%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	NEW	新規購入
5	ATOM	Atomera INC	+0.8%	NEW	新規購入
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.8%	-5.26%	減少
7	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+16.07%	増加
8	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.4%	+6.23%	増加
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.63%	減少
12	CELH	Celsius Holdings INC	+0.2%	NEW	新規購入
13	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+23.16%	増加
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+28.40%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新規購入
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	変化なし
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.67%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	増加
20	NMAX	Newsmax INC	0%	—	変化なし
21	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	MO	Altria Group INC	—	—	変化なし
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
25	PSX	Phillips 66	0%	—	変化なし
26	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	変化なし
27	✓	Joby Aviation Inc	0%	EXIT	全売却
28	PFE	Pfizer INC	0%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-79.00%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.87%	減少
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	全売却
32	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.1%	EXIT	全売却
33	STAA	Staar Surgical Co	-0.3%	-33.10%	減少
34	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	+3.70%	増加
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+1.77%	増加
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-3.46%	減少
37	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	-1%	-1.94%	減少
38	DHR	Danaher CORP	-1.4%	-5.59%	減少
39	FTV	Fortive CORP	-1.7%	EXIT	全売却
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.9%	-79.20%	減少
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.1%	+8.68%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-06-07	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Defender Capital, LLC.とはどのような機関投資家ですか？

Defender Capital, LLC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、37 件のポジションが開示されています。

Defender Capital, LLC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Defender Capital, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5070.4万 (16.5%) 2. Axon Enterprise INC (AXON) — $4175.7万 (13.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $3613.1万 (11.7%) 4. Danaher CORP (DHR) — $2832.7万 (9.2%) 5. Veralto CORP (VLTO) — $2203.7万 (7.2%)

Defender Capital, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Defender Capital, LLC.は32件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fortive CORP (FTV); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Atomera INC (ATOM); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

Defender Capital, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDefender Capital, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 29.6% • Information Technology: 28.4% • Health Care: 14.3% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 5.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pecaut & Co.

CIK 0001597200

申告総資産額

$3.1億

66 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Alta Wealth Advisors LLC

CIK 0001843826

申告総資産額

$3.1億

161 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

First United Bank & Trust

CIK 0001214183

申告総資産額

$3.1億

560 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Weitz Investment Management, INC.

CIK 0000883965

申告総資産額

$14.3億

49 stks

2026-03-31

集中度16.4

回転率23.0

セクター集中度51.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Wills Financial Group, Inc.

CIK 0001525109

申告総資産額

$2.3億

65 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度15.1

回転率0.0

セクター集中度42.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Bannerstone Capital Management, LLC

CIK 0002083499

申告総資産額

$1.1億

97 stks

2026-03-31

集中度11.6

回転率37.4

セクター集中度93.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Palantir Technologies Inc-aも共通保有

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Defender Capital, LLC. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001766929

モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 37

Defender Capital, LLC.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は24.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.06
回転率: 24.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.95
多様性: 74
ポジション規律: 84.82

直近の動向

増加 AXON
+25.6%　$1657.7万
減少 PLTR
+8.7%　-$555.1万
減少 ARM
-79.2%　-$767.0万
全売却 FTV
増加 AMZN
+171.0%　$463.0万
減少 DHR
-5.6%　-$154.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	16.46%	-0.46%	+1.77%
2	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	13.56%	+4.63%	+25.63%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	11.73%	-3.06%	+8.68%
4	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	9.20%	-1.39%	-5.59%
5	VLTO	Veralto CORP	株式-資本財	7.16%	-0.36%	+3.70%
6	MNST	Monster Beverage CORP	株式-生活必需品	6.19%	+0.81%	-5.26%
7	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	5.34%	+0.36%	+6.23%
8	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	4.09%	+0.69%	+16.07%
9	STAA	Staar Surgical Co	株式-その他	4.02%	-0.26%	-33.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.49%	-0.72%	-3.46%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.48%	+0.20%	-6.63%
12	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	株式-その他	2.81%	-0.96%	-1.94%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.37%	-2.94%	-79.20%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.22%	+1.44%	+171.00%
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.22%	+1.12%	+1386.66%
16	ESAB	Esab CORP	株式-資本財	1.17%	+0.15%	+23.16%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	+1.06%	NEW
18	ATOM	Atomera INC	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.49%	+0.03%	+0.67%
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.44%	+0.07%	+28.40%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.37%	+0.02%	+0.64%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.32%	-0.06%	-24.87%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.24%	+0.24%	NEW
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.21%	NEW
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	—	—
26	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.17%	+0.17%	NEW
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.16%	+0.04%	—
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.14%	—	—
29	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.13%	-0.04%	—
30	MLM	Martin Marietta Materials	株式-素材	0.12%	-0.02%	—
31	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.11%	-0.02%	—
32	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.11%	+0.01%	—
33	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.10%	-0.06%	-79.00%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
35	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.08%	+0.08%	NEW
36	NMAX	Newsmax INC	株式-その他	0.07%	+0.02%	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.07%	+0.07%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +19.4%
ベータ: +0.91
アルファ: +10.2%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +30%
対S&P勝率: +54.5%
ソルティノレシオ: +3.56
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.53
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: +0.56
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +67.5%
最悪12ヶ月: +17.9%
効率性レシオ: +0.71
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.65
尖度: +0.82
アップサイドポテンシャル: +5.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	37	$3.1億	25	1BRK-B 2AXON 3PLTR 主要銘柄2026-06-30 1.BRK-B 2.AXON 3.PLTR 4.DHR 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.TSLA 9.STAA 10.COST
2026-03-31	34	$2.8億	15	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.ARM 8.TDY 9.STAA 10.COST
2025-12-31	38	$3.1億	100	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.AXON 5.VLTO 6.MNST 7.TDY 8.STAA 9.TSLA 10.LCTX
2025-09-30	35	$3.0億	100	1000000 主要銘柄2025-09-30 1.000000
2025-06-30	39	$2.9億	0	1BRK-B 2PLTR 3AXON 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.PLTR 3.AXON 4.DHR 5.MNST 6.TDY 7.VLTO 8.ARM 9.FTV 10.STAA
2025-03-31	35	$2.5億	100	1BRK-B 2DHR 3PLTR 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.PLTR 4.AXON 5.MNST 6.FTV 7.VLTO 8.TDY 9.STAA 10.COST
2024-12-31	39	$2.7億	0	1BRK-B 2PLTR 3DHR 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.PLTR 3.DHR 4.FTV 5.AXON 6.MNST 7.STAA 8.TDY 9.VLTO 10.COST
2024-09-30	35	$3.0億	0	1BRK-B 2VGSH 3DHR 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.VGSH 3.DHR 4.STAA 5.PLTR 6.MNST 7.FTV 8.AXON 9.TDY 10.VLTO
2024-06-30	35	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2024-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.PLTR 7.FTV 8.TDY 9.AXON 10.VLTO
2024-03-31	36	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2024-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.FTV 7.TDY 8.PLTR 9.AXON 10.VLTO
2023-12-31	36	$2.8億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.MNST 6.TDY 7.FTV 8.VLTO 9.AXON 10.COST
2023-09-30	38	$2.8億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-09-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.TDY 7.MNST 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-06-30	37	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-06-30 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2023-03-31	39	$2.9億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2023-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-12-31	33	$2.5億	0	1VGSH 2BRK-B 3DHR 主要銘柄2022-12-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.DHR 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.TDY 9.COST 10.LCTX
2022-09-30	30	$2.6億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-06-30	34	$2.5億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.TDY 8.AXON 9.COST 10.LCTX
2022-03-31	36	$2.9億	0	1VGSH 2DHR 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.AXON 7.TDY 8.COST 9.MNST 10.ENOV
2021-12-31	43	$3.1億	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.FTV 5.STAA 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-09-30	39	$3.1億	0	1DHR 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.DHR 2.VGSH 3.BRK-B 4.STAA 5.FTV 6.MNST 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.ENOV
2021-06-30	40	$3.0億	100	1DHR 2VGSH 3STAA 主要銘柄2021-06-30 1.DHR 2.VGSH 3.STAA 4.BRK-B 5.FTV 6.MNST 7.AXON 8.COST 9.LCTX 10.ENOV
2021-03-31	38	$2.8億	26	1VGSH 2DHR 3STAA 主要銘柄2021-03-31 1.VGSH 2.DHR 3.STAA 4.BRK-B 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.LCTX 10.NUANEUR
2020-12-31	30	$2.3億	17	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.COST 8.LCTX 9.AXON 10.IGPT
2020-09-30	30	$2.0億	20	1VGSH 2STAA 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.VGSH 2.STAA 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.COST 8.AXON 9.IGPT 10.LCTX
2020-06-30	26	$1.7億	29	1STAA 2VGSH 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.STAA 2.VGSH 3.BRK-B 4.MNST 5.DHR 6.FTV 7.IGPT 8.AXON 9.LCTX 10.M25722
2020-03-31	21	$1.4億	60	1VGSH 2BRK-B 3STAA 主要銘柄2020-03-31 1.VGSH 2.BRK-B 3.STAA 4.DHR 5.MNST 6.FTV 7.IGPT 8.COST 9.AXON 10.LCTX
2019-12-31	19	$1.1億	32	1BRK-B 2STAA 3MNST 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.STAA 3.MNST 4.FTV 5.ENOV 6.WINA 7.AXON 8.LCTX 9.VGSH 10.KMI
2019-09-30	18	$1.1億	21	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.LCTX 8.WINA 9.VGSH 10.KMI
2019-06-30	16	$1.2億	7	1BRK-B 2DHR 3MNST 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.DHR 3.MNST 4.STAA 5.FTV 6.ENOV 7.BTXUSD 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2019-03-31	16	$1.3億	18	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.FTV 5.MNST 6.BTXUSD 7.ENOV 8.WINA 9.KMI 10.45773H
2018-12-31	15	$1.0億	—	1BRK-B 2DHR 3STAA 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.DHR 3.STAA 4.MNST 5.FTV 6.BTXUSD 7.WINA 8.ENOV 9.KMI 10.45773H

今四半期の持株変動

Defender Capital, LLC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AXON	Axon Enterprise INC	+4.6%	+25.63%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+171.00%	増加
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.1%	+1386.66%	増加
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	NEW	新規購入
5	ATOM	Atomera INC	+0.8%	NEW	新規購入
6	MNST	Monster Beverage CORP	+0.8%	-5.26%	減少
7	TSLA	Tesla INC	+0.7%	+16.07%	増加
8	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.4%	+6.23%	増加
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-6.63%	減少
12	CELH	Celsius Holdings INC	+0.2%	NEW	新規購入
13	ESAB	Esab CORP	+0.2%	+23.16%	増加
14	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新規購入
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+28.40%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	NEW	新規購入
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	変化なし
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.67%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	増加
20	NMAX	Newsmax INC	0%	—	変化なし
21	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	MO	Altria Group INC	—	—	変化なし
24	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
25	PSX	Phillips 66	0%	—	変化なし
26	MLM	Martin Marietta Materials	0%	—	変化なし
27	✓	Joby Aviation Inc	0%	EXIT	全売却
28	PFE	Pfizer INC	0%	—	変化なし
29	INTC	Intel CORP	-0.1%	-79.00%	減少
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.87%	減少
31	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	EXIT	全売却
32	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.1%	EXIT	全売却
33	STAA	Staar Surgical Co	-0.3%	-33.10%	減少
34	VLTO	Veralto CORP	-0.4%	+3.70%	増加
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	+1.77%	増加
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.7%	-3.46%	減少
37	LCTX	Lineage Cell Therapeutics In	-1%	-1.94%	減少
38	DHR	Danaher CORP	-1.4%	-5.59%	減少
39	FTV	Fortive CORP	-1.7%	EXIT	全売却
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.9%	-79.20%	減少
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-3.1%	+8.68%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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