13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001482171
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
56 檔
37.3%
Q4 2025の報告期間中、Davis-rea LTD.（CIK: 0001482171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Davis-rea LTD.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, JPM, META等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.40% | +1.36% | -12.46% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.01% | +0.13% | +11.37% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.19% | +1.42% | +6.38% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.81% | +1.23% | -16.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.36% | +0.72% | +12.42% | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 4.00% | +1.19% | -28.50% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.73% | +0.28% | +1.68% | |
| 8 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 3.63% | +0.69% | -13.92% | |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 3.53% | +1.72% | +16.81% | |
| 10 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 3.45% | -3.23% | EXIT | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 3.27% | +1.04% | +19.53% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 3.09% | +0.76% | +0.01% | |
| 13 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.48% | +0.33% | -0.01% | |
| 14 | FTS | Fortis Inc | 株式-公益事業 | 2.15% | -2.32% | EXIT | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.96% | +0.27% | +107.54% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.95% | — | +8.12% | |
| 17 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.89% | -1.79% | EXIT | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.76% | -1.65% | EXIT | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.03% | -0.24% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.52% | +0.37% | -0.72% | |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.49% | -1.36% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.73% | -2.43% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.43% | +0.09% | -4.53% | |
| 24 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.28% | -1.49% | EXIT | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.28% | +0.19% | +0.45% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.20% | -5.04% | |
| 27 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.17% | +0.09% | +1.12% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.14% | +0.04% | +1.71% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.14% | +0.20% | +4.05% | |
| 30 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | -1.36% | EXIT | |
| 31 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.11% | -1.27% | EXIT | |
| 32 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 1.08% | -0.01% | +0.18% | |
| 33 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 1.04% | +0.08% | +7.50% | |
| 34 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 1.03% | +0.15% | -0.09% | |
| 35 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.86% | EXIT | |
| 36 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.97% | -1.18% | EXIT | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.95% | +0.14% | +4.58% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.67% | — | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +2.25% | |
| 40 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.86% | +0.10% | +127.99% | |
| 41 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.79% | -43.61% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.20% | — | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.45% | EXIT | |
| 44 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.18% | EXIT | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 株式-資本財 | 0.55% | +0.27% | +0.32% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.22% | NEW | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.04% | -6.40% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | +0.02% | -3.75% | |
| 49 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.12% | -0.13% | EXIT | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.09% | -0.02% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | -12.46% | 減少 |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1% | +11.37% | 増加 |
| 3 | HD | Home Depot Inc | +0.9% | +107.54% | 増加 |
| 4 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.7% | +19.53% | 増加 |
| 5 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | +127.99% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +12.42% | 増加 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +1.68% | 増加 |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.4% | -6.42% | 減少 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | +16.81% | 増加 |
| 10 | ACN | Accenture plc | +0.3% | -0.01% | 減少 |
| 11 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.2% | -7.09% | 減少 |
| 12 | GIB | Cgi Inc | +0.2% | +15.87% | 増加 |
| 13 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.2% | +8.68% | 増加 |
| 14 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 15 | FTS | Fortis Inc | +0.2% | +1.75% | 増加 |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -5.04% | 減少 |
| 18 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -4.53% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | +7.58% | 増加 |
| 21 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | -9.43% | 減少 |
| 22 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.72% | 減少 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +4.58% | 増加 |
| 25 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +7.50% | 増加 |
| 26 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -9.52% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -6.40% | 減少 |
| 28 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 0% | +4.63% | 増加 |
| 29 | BN | Brookfield CORP | 0% | +43.58% | 増加 |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | +1.71% | 増加 |
| 31 | LIN | Linde plc | 0% | +4.05% | 増加 |
| 32 | XYL | Xylem Inc | -0.1% | -0.09% | 減少 |
| 33 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.38% | 増加 |
| 35 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.1% | +0.18% | 増加 |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.1% | +2.25% | 増加 |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | -23.91% | 減少 |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | -0.2% | -50.59% | 減少 |
| 39 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.4% | +8.12% | 増加 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.5% | -28.50% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -16.62% | 減少 |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | -0.7% | -13.92% | 減少 |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | -0.8% | -43.61% | 減少 |
| 44 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EMA | Emera Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis-rea LTD. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (8.4%)、JPM (7.0%)、META (6.2%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 25 件、減却 18 件、全売却 5 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $377.7万
今期最大全売却 / 減却
CNQ
前期市值: $986.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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