13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001482171
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
31 檔
22.5%
Q4 2024の報告期間中、Davis-rea LTD.（CIK: 0001482171）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Davis-rea LTD.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（META, AMZN, TMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 10.79% | +1.42% | +0.75% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.42% | +1.23% | -46.57% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 7.71% | +1.19% | +143.25% | |
| 4 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 7.00% | +0.69% | -24.24% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 6.00% | — | +31.21% | |
| 6 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 5.88% | +1.72% | -29.02% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.65% | +1.36% | -42.46% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 5.54% | +0.76% | -9.88% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.44% | +0.13% | -3.01% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 4.92% | +0.33% | -25.42% | |
| 11 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.82% | -0.45% | EXIT | |
| 12 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 4.32% | -0.01% | +224.83% | |
| 13 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 4.29% | +1.04% | -0.78% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.21% | +0.28% | -14.25% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | +0.72% | -36.49% | |
| 16 | BCE | Bce Inc | 株式-通信サービス | 2.42% | — | — | |
| 17 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 2.13% | — | — | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.22% | NEW | |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.13% | -3.23% | EXIT | |
| 20 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.08% | -0.18% | EXIT | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.03% | -1.58% | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 23 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.51% | -1.79% | EXIT | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.23% | -1.65% | EXIT | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 26 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.14% | -0.13% | EXIT | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.04% | — | |
| 28 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.11% | -1.49% | EXIT | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 30 | BTE | Baytex Energy CORP | 株式-その他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 31 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +4.5% | +143.25% | 増加 |
| 2 | ROP | Roper Technologies Inc | +3.1% | +224.83% | 増加 |
| 3 | DHR | Danaher CORP | +2.9% | +156.25% | 増加 |
| 4 | BCE | Bce Inc | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.8% | +0.75% | 増加 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +1.5% | +31.21% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | -3.01% | 減少 |
| 8 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.7% | -0.78% | 減少 |
| 9 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.5% | -29.02% | 減少 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | -14.25% | 減少 |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.3% | +17.58% | 増加 |
| 12 | DPZ | Domino's Pizza Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | -9.88% | 減少 |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | -1.58% | 減少 |
| 15 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -5.32% | 減少 |
| 16 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | — | 変化なし |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 変化なし |
| 22 | BTE | Baytex Energy CORP | — | — | 変化なし |
| 23 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 0% | — | 変化なし |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 0% | -30.70% | 減少 |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -45.64% | 減少 |
| 26 | FTS | Fortis Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 27 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | -0.3% | -32.68% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | AME | Ametek Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 32 | ROK | Rockwell Automation Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.8% | -25.42% | 減少 |
| 34 | SNPS | Synopsys Inc | -1.3% | -24.24% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -36.49% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | -42.46% | 減少 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.1% | -46.57% | 減少 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | -3.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | -6.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis-rea LTD. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 31 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は META (10.8%)、AMZN (8.4%)、TMO (7.7%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
Q4 2024 中に合計 30 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 6 件、減却 15 件、全売却 8 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BCE
市值: $477.4万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $1431.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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