13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
603 檔
27.7%
Q4 2025の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 603 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025中、Davis Capital Managementは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（SCHB, SCHF, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全603銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 14.44% | +0.37% | +1.59% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.10% | +3.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.22% | -0.68% | -2.72% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.70% | +0.44% | +2.04% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.59% | +0.24% | -4.85% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.84% | +0.27% | -2.36% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.08% | +0.21% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.09% | -0.04% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.02% | +0.16% | +4.62% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.90% | +0.05% | -3.10% | |
| 11 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.84% | +0.03% | -0.30% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.67% | +0.23% | -2.89% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.67% | +0.07% | -0.42% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.67% | -0.40% | -0.30% | |
| 15 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.58% | -0.15% | +10.83% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | -0.21% | -3.21% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.47% | +0.05% | +4.68% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.17% | -0.05% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.09% | +0.02% | |
| 20 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.02% | -0.16% | |
| 21 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.30% | -0.50% | +1.63% | |
| 22 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.14% | -1.85% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.12% | +19.60% | |
| 24 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.16% | -0.24% | +0.45% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.13% | — | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | — | |
| 27 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 1.00% | +0.14% | -1.20% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.96% | -0.03% | -0.14% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.06% | +9.64% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.05% | — | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.93% | +0.02% | +22.57% | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.20% | -3.50% | |
| 33 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.90% | +0.02% | -0.26% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | +41.66% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.13% | -1.08% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -0.52% | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.82% | -0.25% | -0.94% | |
| 38 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.78% | -0.04% | +7.97% | |
| 39 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.23% | +0.51% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.75% | -0.14% | +1.99% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.72% | -0.02% | +1.16% | |
| 42 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.71% | -0.23% | -9.81% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +21.35% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.03% | -1.15% | |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.07% | +21.82% | |
| 46 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.63% | -0.36% | -4.08% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.09% | -1.04% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.11% | +0.57% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.22% | +3.82% | |
| 50 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.55% | +0.01% | -6.91% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.6% | -4.85% | 減少 |
| 2 | A | Agilent Technologies Inc | +0.5% | +2365.28% | 増加 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.4% | +1.59% | 増加 |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | +0.3% | +7767.02% | 増加 |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.3% | +3.18% | 増加 |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.3% | +41.66% | 増加 |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.2% | +19.60% | 増加 |
| 8 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.2% | +0.45% | 増加 |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -0.05% | 減少 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.62% | 増加 |
| 11 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +747.99% | 増加 |
| 12 | G | Genpact Limited | +0.1% | +1.63% | 増加 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.94% | 減少 |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +2.04% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -2.89% | 減少 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +34.14% | 増加 |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +22.57% | 増加 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.30% | 減少 |
| 19 | STT | State Street CORP | +0.1% | +42766.67% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.21% | 減少 |
| 21 | TGT | Target CORP | +0.1% | +26.76% | 増加 |
| 22 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | +0.51% | 増加 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +21.35% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.36% | 減少 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +9.64% | 増加 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.52% | 減少 |
| 27 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +3.82% | 増加 |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.21% | 増加 |
| 30 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -0.1% | -3.50% | 減少 |
| 31 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -1.08% | 減少 |
| 33 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | -5.08% | 減少 |
| 34 | ALL | Allstate CORP | -0.1% | -0.30% | 減少 |
| 35 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -0.1% | -6.91% | 減少 |
| 36 | AN | Autonation Inc | -0.1% | -1.85% | 減少 |
| 37 | EMN | Eastman Chemical Co | -0.1% | -91.37% | 減少 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.1% | -49.38% | 減少 |
| 39 | HRL | Hormel Foods CORP | -0.2% | -97.87% | 減少 |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.2% | -2.72% | 減少 |
| 41 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.2% | -9.81% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -0.04% | 減少 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | — | 変化なし |
| 44 | CSGP | Costar Group Inc | -0.2% | -4.08% | 減少 |
| 45 | NXST | Nexstar Media Group Inc | -0.2% | -91.53% | 減少 |
| 46 | KVUE | Kenvue Inc | -0.3% | -72.82% | 減少 |
| 47 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.5% | -78.21% | 減少 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | — | 変化なし |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | -0.8% | -77.33% | 減少 |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.9% | -93.66% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 603 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHB (14.4%)、SCHF (5.3%)、SCHD (5.2%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 14.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $776.1万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 22 件、減却 26 件、全売却 0 件）。
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