13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
615 檔
26.7%
Q3 2025の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 615 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Davis Capital Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 92 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHD, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
BSCZ
市值: $4.5万
今期最大全売却 / 減却
CNC
前期市值: $112.0万
上位200銘柄を表示中（全615銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 14.03% | +0.80% | +8.41% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.21% | -2.84% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.02% | +0.27% | +8.77% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.57% | -0.39% | +4.38% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.95% | -0.01% | +1.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.75% | +0.39% | +6.43% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.02% | -0.69% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | +0.48% | +3.37% | |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.92% | -0.20% | +2.85% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.85% | +0.09% | +5.07% | |
| 11 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.85% | -0.16% | -10.33% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.05% | +0.57% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | +0.04% | +2.77% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.14% | -1.90% | |
| 15 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.55% | -0.06% | -3.45% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.25% | +0.01% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.45% | -0.03% | +7.32% | |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +3.19% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.06% | +3.59% | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.15% | -3.31% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | +0.05% | +3.76% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +0.14% | +6.15% | |
| 23 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.16% | -0.55% | +4.56% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.12% | +0.02% | -6.45% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.03% | -0.13% | |
| 26 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 1.03% | -0.01% | +6.75% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.02% | +0.31% | +109.32% | |
| 28 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.08% | -2.24% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.98% | — | +12.39% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.01% | -0.25% | |
| 31 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.96% | -0.05% | +22.97% | |
| 32 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.96% | -0.10% | +11.03% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.02% | +0.48% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.06% | +4.74% | |
| 35 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.88% | -0.34% | +37.15% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.09% | +85.49% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.04% | -0.11% | |
| 38 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.83% | — | -1.11% | |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.81% | -0.11% | +31.59% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.77% | — | +13.07% | |
| 41 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.74% | +0.12% | +29.68% | |
| 42 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.07% | +18.87% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.02% | -2.05% | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.05% | +15.53% | |
| 46 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.10% | +41.00% | |
| 47 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.65% | +0.22% | +0.07% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.01% | +14.29% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.62% | — | +835.24% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.03% | -3.29% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +1.6% | +8.41% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +1.21% | 増加 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +0.7% | +0.57% | 増加 |
| 4 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.6% | +109.32% | 増加 |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.6% | +835.24% | 増加 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.5% | +8.77% | 増加 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +3.37% | 増加 |
| 8 | MDT | Medtronic plc | +0.4% | +85.49% | 増加 |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.3% | +4.38% | 増加 |
| 10 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | +0.07% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2059.52% | 増加 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -5.01% | 減少 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +6.43% | 増加 |
| 14 | AN | Autonation Inc | +0.2% | -3.31% | 減少 |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +18.87% | 増加 |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | +22.97% | 増加 |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | +31.59% | 増加 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.1% | +162.69% | 増加 |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -6.45% | 減少 |
| 20 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | +0.1% | +29.68% | 増加 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +72.41% | 増加 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +7.34% | 増加 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.07% | 増加 |
| 24 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.1% | +41.00% | 増加 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +270.45% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +13.07% | 増加 |
| 28 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | +11.03% | 増加 |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.1% | +37.15% | 増加 |
| 30 | TROW | T Rowe Price Group Inc | +0.1% | +39.20% | 増加 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +374.38% | 増加 |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +17.28% | 増加 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -1.21% | 減少 |
| 35 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 0% | +0.10% | 増加 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +54.71% | 増加 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +281.33% | 増加 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.13% | 減少 |
| 39 | VOYA | Voya Financial Inc | 0% | +6.75% | 増加 |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | +15.90% | 増加 |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -0.67% | 減少 |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +93.52% | 増加 |
| 43 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -10.33% | 減少 |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | 0% | -0.18% | 減少 |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | 0% | -3.48% | 減少 |
| 46 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | 0% | +40.07% | 増加 |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +28.57% | 増加 |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | 0% | +1500.00% | 増加 |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +190.77% | 増加 |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 0% | -1.90% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 615 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHB (14.0%)、SCHD (5.4%)、SCHF (5.0%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 14.0% を占めています。
Q3 2025 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 92 件、減却 66 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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