13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
317 檔
21.8%
Q1 2025の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 317 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Davis Capital Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHB, SCHD, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全317銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 12.47% | +0.37% | +5.35% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.52% | -0.68% | -2.04% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.10% | +4.80% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.31% | +0.44% | +2.87% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.27% | +2.19% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.08% | +0.13% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.15% | +0.24% | +2.26% | |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 2.07% | +0.03% | +3.07% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.09% | +28.66% | |
| 10 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.95% | -0.15% | -2.63% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.89% | +0.07% | -0.07% | |
| 12 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.83% | +0.05% | -7.38% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | +0.16% | +1.74% | |
| 14 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.65% | -0.09% | +3.23% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.60% | +0.23% | -3.70% | |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | +0.35% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.55% | -0.40% | -4.86% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.55% | +0.05% | +5.05% | |
| 19 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.53% | -0.50% | -7.47% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.17% | +3.63% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -0.21% | +0.74% | |
| 22 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.14% | -1.37% | |
| 23 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.06% | +3.22% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | -0.03% | -2.35% | |
| 25 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.17% | -0.20% | -7.80% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.11% | -0.13% | -0.20% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.09% | — | +22.96% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +0.65% | |
| 29 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 1.00% | +0.14% | -0.11% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.05% | — | |
| 31 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.96% | — | +7.08% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.13% | — | |
| 33 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.91% | -0.36% | +7.29% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -1.99% | |
| 35 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.90% | +0.02% | +47.90% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.09% | -0.30% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | NEW | |
| 38 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.82% | -0.23% | +13.19% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.82% | -0.24% | +14.86% | |
| 40 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.22% | — | |
| 41 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.25% | +12.36% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.14% | +7.94% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.68% | -0.10% | -23.65% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -0.33% | |
| 45 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.68% | +0.07% | +10.94% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.67% | +0.02% | +354.02% | |
| 47 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +6.52% | |
| 48 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.67% | — | +9.28% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.04% | +0.52% | |
| 50 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.62% | -0.04% | +8.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 317 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHB (12.5%)、SCHD (6.5%)、SCHF (4.5%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
G
市值: $191.7万
今期最大全売却 / 減却
ICSH
前期市值: $120.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 26 件、減却 7 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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