13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
315 檔
22.1%
Q4 2024の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 315 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Davis Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、78 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHB, SCHD, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全315銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 12.75% | +0.80% | +203.03% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.65% | +0.21% | +179.21% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.27% | +102.73% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.39% | +100.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.92% | +0.39% | -3.19% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.02% | -0.21% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.62% | -0.01% | -0.20% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.03% | +0.09% | -1.75% | |
| 9 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.91% | -0.20% | -3.60% | |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.85% | -0.16% | -6.81% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | +0.48% | +6.48% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.74% | +0.04% | -0.25% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.72% | -0.14% | -2.17% | |
| 14 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.70% | -0.06% | -3.90% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.63% | -0.25% | -1.01% | |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | -2.25% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.45% | -0.03% | +2.22% | |
| 18 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.44% | -0.55% | -1.56% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.42% | +0.05% | -0.68% | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.15% | +0.82% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.14% | +1.54% | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.08% | -10.08% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.25% | +0.02% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.06% | +0.32% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.06% | +0.68% | |
| 26 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.15% | — | +1.12% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.05% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.02% | -1.54% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +0.03% | — | |
| 30 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.05% | — | +4.43% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.05% | -0.01% | -1.49% | |
| 32 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 1.04% | -0.01% | -6.41% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.02% | -4.09% | |
| 34 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -2.68% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -4.78% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.07% | -43.73% | |
| 37 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +1.98% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.04% | -2.12% | |
| 39 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.78% | — | +6.25% | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.73% | -0.05% | +2.01% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | -3.10% | |
| 42 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.71% | -0.05% | +6.76% | |
| 43 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.69% | — | +2.22% | |
| 44 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.67% | -0.15% | -1.38% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.66% | — | -0.34% | |
| 46 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.10% | +8.88% | |
| 47 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.60% | -0.34% | +140.99% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.03% | -0.58% | |
| 49 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.02% | -9.12% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.07% | -2.28% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 315 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHB (12.8%)、SCHD (6.7%)、SCHF (4.1%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVRG
市值: $68.0万
今期最大全売却 / 減却
PEG
前期市值: $5.1万
Q4 2024 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 38 件、減却 78 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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