13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001811806
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
293 檔
19.6%
Q1 2024の報告期間中、Davis Capital Management（CIK: 0001811806）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 293 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Davis Capital Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHB, SCHD, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全293銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.28% | +0.37% | +1.70% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.92% | -0.68% | +2.31% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.21% | +0.10% | +4.59% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.44% | +1.43% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.08% | -0.28% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.35% | +0.24% | -0.42% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | +0.27% | +1.40% | |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.95% | +0.03% | -2.23% | |
| 9 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.93% | -0.15% | -2.84% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | +0.16% | -2.60% | |
| 11 | DOW | Dow Inc | 株式-素材 | 1.73% | — | +2.80% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.71% | +0.02% | +1.68% | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.67% | +0.05% | +1.72% | |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.05% | -1.49% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.57% | +0.07% | +1.78% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.49% | -0.09% | +2.87% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.09% | +0.18% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | -0.17% | +1.43% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.44% | +0.23% | +2.39% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.41% | -0.10% | +3.87% | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.06% | +3.47% | |
| 22 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.14% | +14.66% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.38% | +0.05% | — | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | +6.54% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.32% | -0.40% | +190.61% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.21% | +6.17% | |
| 27 | VOYA | Voya Financial Inc | 株式-金融 | 1.17% | +0.14% | +3.93% | |
| 28 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 1.12% | -0.50% | +8.01% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.12% | — | +2.42% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.11% | — | -4.07% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | -0.03% | -0.60% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | — | +5.54% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.09% | -3.54% | |
| 34 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | NEW | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.13% | -2.62% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +3.94% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.13% | -13.17% | |
| 38 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.94% | — | +5.94% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -1.51% | |
| 40 | CSGP | Costar Group Inc | 株式-不動産 | 0.90% | -0.36% | +0.46% | |
| 41 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | — | +3.73% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.20% | +37.22% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.80% | -0.25% | +3.02% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.75% | -0.02% | -0.69% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.14% | +7.05% | |
| 46 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.63% | -0.24% | +24.29% | |
| 47 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 0.62% | -0.11% | -4.35% | |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.61% | +0.07% | -1.71% | |
| 49 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.57% | — | — | |
| 50 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Capital Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 293 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHB (11.3%)、SCHD (7.9%)、SCHF (4.2%) です。最大保有銘柄 SCHB がポートフォリオの約 11.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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