13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001945894
申告総資産額
$39.5億
$39.5億
86 檔
33.0%
Q1 2026の報告期間中、Davis Asset Management, L.P.（CIK: 0001945894）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.5億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Davis Asset Management, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 56 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-A, META, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 9.87% | -0.65% | +295.83% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.53% | -1.16% | +3.00% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 8.30% | +1.09% | — | |
| 4 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 6.32% | +0.62% | +23.32% | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.66% | -0.39% | +9.90% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.38% | +0.11% | +75.36% | |
| 7 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 4.01% | +0.20% | +65.83% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.99% | +0.10% | — | |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.91% | +0.65% | +41.26% | |
| 10 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 3.59% | +0.20% | +5.35% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 3.10% | -0.77% | +54.29% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.89% | -0.10% | — | |
| 13 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 2.89% | -0.16% | +6.07% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.80% | -0.02% | +6.67% | |
| 15 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 2.62% | -0.01% | — | |
| 16 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 2.45% | +0.02% | +2.50% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.26% | +0.11% | — | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.73% | +21.51% | |
| 19 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.92% | +0.08% | +4.00% | |
| 20 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 1.83% | — | +33.50% | |
| 21 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 1.81% | -0.21% | +18.18% | |
| 22 | FSBC | Five Star Bancorp | 株式-その他 | 1.65% | +0.21% | — | |
| 23 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 1.58% | -0.37% | +13.10% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.47% | -0.14% | +20.00% | |
| 25 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 1.44% | -0.01% | — | |
| 26 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.40% | +0.02% | — | |
| 27 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.09% | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.08% | +0.01% | +19.20% | |
| 29 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 1.05% | +0.01% | +3.12% | |
| 30 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 31 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 株式-その他 | 0.80% | +0.01% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 34 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 株式-金融 | 0.52% | +0.92% | — | |
| 35 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 36 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.04% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.07% | +0.05% | — | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.04% | — | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 44 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.03% | — | — | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.03% | — | — | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 48 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.01% | — | — | |
| 49 | ✓ | Weyerhaeuser Co Mtn Be | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Asset Management, L.P. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $39.5億、保有銘柄数は 86 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BRK-A (9.9%)、META (8.5%)、GOOG (8.3%) です。最大保有銘柄 BRK-A がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPM
市值: $1.4億
今期最大全売却 / 減却
WBS
前期市值: $1.3億
Q1 2026 中に合計 77 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 20 件、減却 0 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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