13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001945894
申告総資産額
$39.5億
$39.5億
31 檔
24.6%
Q4 2024の報告期間中、Davis Asset Management, L.P.（CIK: 0001945894）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $39.5億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Davis Asset Management, L.P.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（META, WAL, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 11.95% | -1.16% | — | |
| 2 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 8.52% | +0.62% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.77% | +1.09% | — | |
| 4 | GPN | Global Payments Inc | 株式-資本財 | 6.40% | -0.16% | — | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.07% | -0.39% | — | |
| 6 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 4.81% | -0.09% | — | |
| 7 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 4.51% | — | — | |
| 8 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 株式-金融 | 4.27% | +0.20% | +16.67% | |
| 9 | AX | Axos Financial Inc | 株式-金融 | 4.15% | +0.20% | -2.85% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.87% | -0.02% | — | |
| 11 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 3.52% | +0.65% | — | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.33% | -0.65% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.33% | +0.11% | -10.00% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 3.09% | -0.37% | — | |
| 15 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 株式-金融 | 2.64% | +0.08% | -7.29% | |
| 16 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 2.49% | +0.02% | -5.80% | |
| 17 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 2.34% | — | -20.00% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.07% | -0.21% | — | |
| 19 | FSBC | Five Star Bancorp | 株式-その他 | 1.86% | +0.21% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.83% | -0.14% | — | |
| 21 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 1.82% | -0.01% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.73% | — | |
| 23 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.71% | -0.09% | -10.00% | |
| 24 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 株式-不動産 | 1.34% | — | -13.77% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.17% | +0.01% | -25.00% | |
| 26 | SSBK | Southern States Bancshares | 株式-その他 | 1.05% | — | — | |
| 27 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 28 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.80% | +0.01% | +0.15% | |
| 29 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 株式-その他 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 30 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 0.60% | — | -80.00% | |
| 31 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davis Asset Management, L.P. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $39.5億、保有銘柄数は 31 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は META (11.9%)、WAL (8.5%)、GOOG (7.8%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
GS
前期市值: $3465.8万
Q4 2024 中に合計 13 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 2 件、減却 9 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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