13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002020296
申告総資産額
$1.4万
$1.4万
63 檔
285959.7%
Q1 2024の報告期間中、Davies Financial Advisors, Inc.（CIK: 0002020296）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4万 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Davies Financial Advisors, Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（QQQ, SPY, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 285959.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 19.60% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.11% | -14.49% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.23% | -3.95% | EXIT | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.66% | -4.87% | EXIT | |
| 5 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.66% | — | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.53% | — | — | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.47% | — | — | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.42% | — | — | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.30% | -2.37% | EXIT | |
| 10 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 3.20% | — | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.91% | — | — | |
| 12 | ✓ | ETF Ser Solutions | 株式-その他 | 2.43% | — | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.30% | — | — | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.08% | +97.92% | — | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | — | — | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.12% | — | — | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | — | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | — | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 27 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 28 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | — | — | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | — | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | — | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | — | |
| 33 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.65% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | — | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | |
| 36 | EBAY | Ebay Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | |
| 37 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.57% | -2.15% | EXIT | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.57% | — | — | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | -6.30% | EXIT | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | — | — | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | — | — | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.31% | — | — | |
| 48 | GGG | Graco Inc | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 50 | RPM | Rpm International Inc | 株式-素材 | 0.27% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davies Financial Advisors, Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4万、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は QQQ (19.6%)、SPY (7.1%)、AAPL (6.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 19.6% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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