13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001133119
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
156 檔
18.8%
Q3 2024の報告期間中、Davidson Trust Co（CIK: 0001133119）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Davidson Trust Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, ABBV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.48% | -0.56% | +34.14% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.22% | +0.15% | +17.46% | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 4.20% | -0.08% | +207.62% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.54% | -0.37% | +76.42% | |
| 5 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.26% | -0.46% | +171.42% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | -0.58% | +186.06% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.18% | +22.93% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.03% | -0.17% | +32.26% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.21% | +7.19% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.17% | +6.51% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.01% | -0.26% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.22% | +29.85% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.80% | -0.16% | +210.61% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.17% | +28.44% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.52% | +0.09% | -0.19% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | +0.12% | +24.62% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.41% | — | +17.77% | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | +10.32% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.19% | -0.17% | +9.47% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.19% | +0.05% | — | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.17% | -0.06% | +24.49% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | -0.08% | +33.66% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.12% | +13.23% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +25.38% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.91% | -0.12% | +6.71% | |
| 28 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 株式-その他 | 0.90% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.11% | +34.25% | |
| 31 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.13% | — | |
| 32 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.21% | -1.14% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.18% | — | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.17% | +2.74% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.08% | +20.30% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.11% | +8.56% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +38.33% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.04% | +35.28% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.09% | +36.96% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.48% | +1300.75% | |
| 42 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | — | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.01% | +20.99% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.09% | +10.53% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | +0.05% | +4.06% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.56% | -0.02% | +9.52% | |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.09% | +21.06% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.55% | -0.04% | +11.18% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +0.14% | |
| 50 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +0.50% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | +2.6% | +207.62% | 増加 |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | +1.2% | +171.42% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | +186.06% | 増加 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.1% | +210.61% | 増加 |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.7% | +76.42% | 増加 |
| 7 | USB | US Bancorp | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +32.26% | 増加 |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 15 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 18 | KEL | Kellanova | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +33.66% | 増加 |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +36.96% | 増加 |
| 22 | T | At&t Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | HOG | Harley-davidson Inc | +0.1% | +111.67% | 増加 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +34.25% | 増加 |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1300.75% | 増加 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +30.19% | 増加 |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.1% | +28.44% | 増加 |
| 28 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +24.49% | 増加 |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +38.33% | 増加 |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +21.06% | 増加 |
| 31 | CMI | Cummins Inc | 0% | +24.49% | 増加 |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +17.77% | 増加 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 0% | +13.23% | 増加 |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +25.38% | 増加 |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | — | +22.93% | 増加 |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +29.85% | 増加 |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 0% | +20.99% | 増加 |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | +35.28% | 増加 |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 0% | +11.18% | 増加 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +24.62% | 増加 |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +6.71% | 増加 |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | -0.2% | +10.32% | 増加 |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | +9.47% | 増加 |
| 45 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +17.46% | 増加 |
| 46 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +34.14% | 増加 |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | +6.51% | 増加 |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.5% | -0.26% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Trust Co の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 156 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (8.5%)、AAPL (7.2%)、ABBV (4.2%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 8.5% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 32 件、減却 1 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NKE
市值: $165.6万
今期最大全売却 / 減却
IDEV
前期市值: $42.9万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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