13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001808748
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
93 檔
37.8%
Q1 2026の報告期間中、Davidson Capital Management Inc.（CIK: 0001808748）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Davidson Capital Management Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 26 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, VCLT, SPMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 19.37% | -1.98% | +42.68% | |
| 2 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 9.56% | -0.80% | +66.99% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 4.74% | +1.16% | +3883.33% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.65% | -0.48% | +54023.08% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.46% | -0.20% | — | |
| 6 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 3.67% | +0.09% | -64.13% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.80% | +0.17% | -67.59% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.76% | +0.34% | -50.64% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.24% | +0.20% | -16.59% | |
| 10 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.21% | +0.29% | -31.14% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.23% | +7.79% | |
| 12 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.21% | +42992.00% | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.17% | +39596.55% | |
| 14 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.08% | -0.30% | +27.09% | |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 株式-金融 | 1.08% | -0.25% | +43897.92% | |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.12% | +17.42% | |
| 17 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 1.06% | -0.34% | +44763.64% | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.06% | -0.33% | +39793.06% | |
| 19 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.05% | +0.01% | +27.61% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.83% | -3.00% | |
| 21 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 1.04% | -0.09% | +38967.06% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.21% | +43306.67% | |
| 23 | USLM | United States Lime & Mineral | 株式-その他 | 1.00% | -0.27% | +42661.62% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.98% | +0.47% | +51.57% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | -0.14% | +42582.28% | |
| 26 | EXEL | Exelixis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.14% | +45950.92% | |
| 27 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.10% | +34721.08% | |
| 28 | IRMD | Iradimed CORP | 株式-その他 | 0.96% | -0.09% | +43224.41% | |
| 29 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.93% | +0.15% | +233.17% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.03% | +8.72% | |
| 31 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.92% | -0.03% | +43910.86% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.10% | -7.65% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.08% | +16.76% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.21% | +219.73% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.07% | +62.92% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.16% | +0.83% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.84% | +0.03% | +49.85% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.77% | +55.98% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.12% | +42320.87% | |
| 40 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.05% | +42953.75% | |
| 41 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.01% | +3.05% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.10% | +42670.89% | |
| 43 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 株式-その他 | 0.79% | +0.20% | +42426.42% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.03% | +18931.15% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.02% | +88.01% | |
| 46 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.03% | +42468.42% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.24% | +44220.00% | |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.07% | +43.31% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.19% | +16.15% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.09% | +42763.64% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +4.6% | +54023.08% | 増加 |
| 2 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | +4.6% | +3883.33% | 増加 |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +3% | +42.68% | 増加 |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +2.6% | +66.99% | 増加 |
| 5 | UTHR | United Therapeutics CORP | +1.2% | +42992.00% | 増加 |
| 6 | PWR | Quanta Services Inc | +1.2% | +39596.55% | 増加 |
| 7 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | +1.1% | +43897.92% | 増加 |
| 8 | CME | Cme Group Inc | +1.1% | +44763.64% | 増加 |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +1.1% | +39793.06% | 増加 |
| 10 | SCCO | Southern Copper CORP | +1% | +38967.06% | 増加 |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | +1% | +43306.67% | 増加 |
| 12 | USLM | United States Lime & Mineral | +1% | +42661.62% | 増加 |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | +1% | +42582.28% | 増加 |
| 14 | EXEL | Exelixis Inc | +1% | +45950.92% | 増加 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +1% | +34721.08% | 増加 |
| 16 | IRMD | Iradimed CORP | +1% | +43224.41% | 増加 |
| 17 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.9% | +43910.86% | 増加 |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.8% | +42320.87% | 増加 |
| 19 | AEP | American Electric Power | +0.8% | +42953.75% | 増加 |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | +0.8% | +42670.89% | 増加 |
| 21 | UFPT | Ufp Technologies Inc | +0.8% | +42426.42% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | +0.8% | +18931.15% | 増加 |
| 23 | VST | Vistra CORP | +0.7% | +42468.42% | 増加 |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.7% | +44220.00% | 増加 |
| 25 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.6% | +233.17% | 増加 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | +0.5% | +42763.64% | 増加 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | +41857.14% | 増加 |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | +0.5% | +219.73% | 増加 |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.5% | +40643.33% | 増加 |
| 30 | CEG | Constellation Energy | +0.4% | +43776.47% | 増加 |
| 31 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | +12406.67% | 増加 |
| 32 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.3% | +23473.33% | 増加 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.3% | +39260.00% | 増加 |
| 34 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.2% | +44000.00% | 増加 |
| 35 | ECL | Ecolab Inc | +0.2% | +41058.33% | 増加 |
| 36 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.2% | +45960.61% | 増加 |
| 37 | EME | Emcor Group Inc | +0.2% | +27.61% | 増加 |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | +51.57% | 増加 |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.2% | +43772.50% | 増加 |
| 40 | NMIH | Nmi Holdings Inc | +0.2% | +43649.33% | 増加 |
| 41 | THC | Tenet Healthcare CORP | +0.2% | +42800.00% | 増加 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | +22672.73% | 増加 |
| 43 | MS | Morgan Stanley | +0.2% | +42600.00% | 増加 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +7.79% | 増加 |
| 45 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.2% | +27.09% | 増加 |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.2% | +17.42% | 増加 |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | +0.2% | +88.01% | 増加 |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +55.98% | 増加 |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -16.59% | 減少 |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +49.85% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Capital Management Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 93 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VCIT (19.4%)、VCLT (9.6%)、SPMO (4.7%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DGRO
市值: $2459.0万
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $3147.0万
Q1 2026 中に合計 112 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 57 件、減却 27 件、全売却 26 件）。
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