13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001808748
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
117 檔
38.8%
Q4 2025の報告期間中、Davidson Capital Management Inc.（CIK: 0001808748）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Davidson Capital Management Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VCIT, XMMO, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 16.42% | -1.98% | +6.47% | |
| 2 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 11.66% | +0.09% | -0.00% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 10.31% | +0.17% | +0.86% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.11% | +0.34% | +1.64% | |
| 5 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.94% | -0.80% | +14.74% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.81% | — | +1.11% | |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.42% | +0.29% | -6.62% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.10% | -3.44% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.16% | -2.16% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | — | — | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.15% | +0.20% | -4.04% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.13% | +0.21% | -0.96% | |
| 13 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.01% | -2.14% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.03% | -0.22% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.07% | +0.09% | -0.83% | |
| 16 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 1.06% | +0.25% | +1.07% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.83% | -0.42% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.02% | -0.17% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.00% | +0.08% | — | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.23% | +1.68% | |
| 21 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | -0.01% | +0.53% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | +0.21% | |
| 23 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | +1.52% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | -0.30% | |
| 25 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.30% | +0.28% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -0.41% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.07% | +2.63% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.82% | — | +3.66% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +2.44% | |
| 30 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +1.38% | |
| 31 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.82% | +0.01% | +2.90% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.80% | +0.08% | +2.65% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.78% | +0.03% | +4.10% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.47% | +1.54% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.77% | +3.39% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.74% | -0.17% | +3.65% | |
| 37 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | +2.18% | |
| 38 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.05% | +2.76% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.04% | +4.28% | |
| 40 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.63% | — | -1.49% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +1.06% | |
| 42 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.61% | -0.07% | +2.57% | |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.60% | -0.06% | +413.73% | |
| 44 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -12.24% | |
| 45 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.59% | — | -21.00% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.19% | +977.92% | |
| 47 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.02% | -27.95% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.18% | -31.86% | |
| 49 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -28.97% | |
| 50 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.43% | — | -18.26% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +0.6% | +14.74% | 増加 |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.4% | +6.47% | 増加 |
| 3 | AXP | American Express Co | +0.3% | +11318.92% | 増加 |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.3% | +46767.35% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | -2.16% | 減少 |
| 6 | ENVA | Enova International Inc | +0.3% | +1.07% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -3.44% | 減少 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -0.96% | 減少 |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -0.83% | 減少 |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +0.53% | 増加 |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | -0.17% | 減少 |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.64% | 増加 |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 0% | -6.62% | 減少 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +1.68% | 増加 |
| 17 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 0% | -2.14% | 減少 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.21% | 増加 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.44% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +4.10% | 増加 |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | 0% | +0.86% | 増加 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | — | 変化なし |
| 23 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | -12.24% | 減少 |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | +3.39% | 増加 |
| 26 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | -0.1% | -0.00% | 減少 |
| 27 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +413.73% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 30 | EXP | Eagle Materials Inc | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +977.92% | 増加 |
| 32 | URI | United Rentals Inc | -0.2% | +2.65% | 増加 |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | -0.2% | -31.86% | 減少 |
| 34 | CPRT | Copart Inc | -0.2% | -18.26% | 減少 |
| 35 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.2% | -29.62% | 減少 |
| 36 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | -0.2% | -28.97% | 減少 |
| 37 | OKE | Oneok Inc | -0.2% | -32.31% | 減少 |
| 38 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.2% | -21.00% | 減少 |
| 39 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.3% | +2.18% | 増加 |
| 40 | SNPS | Synopsys Inc | -0.3% | -27.95% | 減少 |
| 41 | DT | Dynatrace Inc | -0.3% | -31.55% | 減少 |
| 42 | MUSA | Murphy USA Inc | -0.6% | -99.64% | 減少 |
| 43 | OC | Owens Corning | -0.7% | -99.66% | 減少 |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Capital Management Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 117 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VCIT (16.4%)、XMMO (11.7%)、SPHQ (10.3%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 16.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYG
市值: $543.2万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $274.5万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 20 件、減却 22 件、全売却 2 件）。
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