13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001808748
申告総資産額
$6.2億
$6.2億
90 檔
37.3%
Q3 2025の報告期間中、Davidson Capital Management Inc.（CIK: 0001808748）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.2億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Davidson Capital Management Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 33 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, XMMO, SPHQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 15.98% | -1.98% | -0.77% | |
| 2 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 11.75% | +0.09% | -0.10% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 10.30% | +0.17% | +3.02% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.06% | +0.34% | +0.10% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 6.89% | — | +0.42% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.39% | -0.80% | +25.81% | |
| 7 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.38% | +0.29% | -5.41% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.15% | +0.20% | -2.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.03% | -2.95% | |
| 10 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.01% | -3.00% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.10% | -1.94% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.08% | -2.27% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.83% | -1.11% | |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -1.68% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.96% | +0.02% | -1.61% | |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.95% | +0.08% | -2.02% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.23% | -2.05% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.21% | -0.84% | |
| 19 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.93% | +0.12% | -1.26% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.92% | +0.09% | -1.31% | |
| 21 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -1.03% | |
| 22 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.30% | -1.48% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.89% | -0.07% | -1.20% | |
| 24 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.89% | — | -8.44% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.16% | +28.57% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | -0.21% | +8.31% | |
| 27 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.87% | +0.01% | -0.89% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.01% | -1.11% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.82% | +0.77% | -0.25% | |
| 30 | FTNT | Fortinet Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.47% | +31.14% | |
| 31 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.81% | — | -0.69% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | — | — | |
| 33 | ENVA | Enova International Inc | 株式-金融 | 0.79% | +0.25% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -0.59% | |
| 35 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.02% | -1.04% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +21.75% | |
| 37 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.05% | -0.15% | |
| 38 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.17% | -0.28% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.03% | +0.05% | |
| 40 | EXP | Eagle Materials Inc | 株式-素材 | 0.75% | — | +0.06% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -0.64% | |
| 42 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.06% | +13.49% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.04% | +0.10% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.19% | +0.26% | |
| 45 | DT | Dynatrace Inc | 株式-IT | 0.69% | — | — | |
| 46 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.67% | — | +0.74% | |
| 47 | OC | Owens Corning | 株式-資本財 | 0.66% | — | +0.34% | |
| 48 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.07% | +0.98% | |
| 49 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +0.99% | |
| 50 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.63% | -0.18% | +0.95% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | +3.4% | -0.10% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.8% | +0.10% | 増加 |
| 3 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | +1.5% | +25.81% | 増加 |
| 4 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.8% | -5.41% | 増加 |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.6% | -2.42% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -2.95% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | -2.27% | 増加 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.94% | 増加 |
| 9 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.3% | -3.00% | 増加 |
| 10 | GTLS | Chart Industries Inc | +0.3% | -8.44% | 増加 |
| 11 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.2% | -0.69% | 増加 |
| 12 | URI | United Rentals Inc | +0.2% | -2.02% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -0.84% | 増加 |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | -2.05% | 減少 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | -1.61% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -1.31% | 増加 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.20% | 増加 |
| 18 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 19 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +8.31% | 増加 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 21 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.1% | -1.48% | 増加 |
| 22 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +13.49% | 増加 |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.59% | 増加 |
| 24 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 25 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | -1.04% | 増加 |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -1.11% | 増加 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | -0.25% | 増加 |
| 28 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | -0.15% | 増加 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | — | +28.57% | 増加 |
| 30 | EXP | Eagle Materials Inc | — | +0.06% | 増加 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +31.14% | 増加 |
| 32 | OC | Owens Corning | 0% | +0.34% | 増加 |
| 33 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -0.28% | 増加 |
| 34 | MUSA | Murphy USA Inc | -0.2% | +1.29% | 増加 |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | -0.3% | +8.34% | 増加 |
| 36 | MANH | Manhattan Associates Inc | -0.6% | -99.65% | 減少 |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.6% | +0.42% | 増加 |
| 38 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | -0.6% | +3.02% | 増加 |
| 39 | LULU | Lululemon Athletica Inc | -0.6% | -99.57% | 減少 |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | -0.7% | -99.63% | 減少 |
| 41 | CB | Chubb Limited | -0.9% | -99.67% | 減少 |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -1.3% | — | 減少 |
| 43 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | -2.8% | -25.53% | 減少 |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -4.1% | -0.77% | 減少 |
| 45 | EME | Emcor Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ENVA | Enova International Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | DT | Dynatrace Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TDG | Transdigm Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Capital Management Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.2億、保有銘柄数は 90 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VCIT (16.0%)、XMMO (11.8%)、SPHQ (10.3%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EME
市值: $389.8万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $318.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 33 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
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