CIK: 0001659189
申告総資産額
$6.3億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 43
DARRELL & KING LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$6.3億、四半期回転率は40.7%です。
Darrell & King LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 43 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 ITW
-99.3% -$2644.9万
増加 SFIX
-1.2% $1768.1万
減少 23331a109
-2.8% -$291.8万
減少 DELL
-5.4% $84.4万
減少 AMZN
-2.3% $29.5万
減少 META
-2.6% $40.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 6.65% | -0.75% | -9.78% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 6.34% | +0.42% | -4.13% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 5.56% | -1.50% | -5.37% | |
| 4 | ✓ | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 5.52% | -0.28% | -3.42% | |
| 5 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 5.29% | -1.00% | -4.44% | |
| 6 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 株式-その他 | 5.25% | +2.06% | -1.22% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.06% | -0.67% | -3.70% | |
| 8 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 4.74% | -0.92% | -1.57% | |
| 9 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 4.73% | +1.11% | +25.78% | |
| 10 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 4.66% | +4.66% | NEW | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.64% | -1.33% | -2.34% | |
| 12 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 4.60% | +0.02% | -1.09% | |
| 13 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 4.35% | -0.47% | -1.91% | |
| 14 | NWL | Newell Brands INC | 株式-生活必需品 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 15 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 4.09% | -0.09% | -3.30% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.08% | -1.14% | -2.61% | |
| 17 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 3.83% | +0.72% | +28.67% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.77% | +0.34% | +16.48% | |
| 19 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | 株式-その他 | 3.58% | -1.67% | -2.80% | |
| 20 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 3.18% | +0.01% | +0.30% | |
| 21 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 22 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.15% | +234.49% | |
| 24 | BTU | Peabody Energy Corporation | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.04% | — | |
| 25 | ✓ | S&p Global INC | 株式-その他 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | -0.17% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.07% | -0.02% | -0.95% | |
| 28 | ✓ | Tesla, Inc. | 株式-その他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.06% | -0.02% | — | |
| 30 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.05% | -0.02% | — | |
| 32 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.05% | — | -2.59% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.04% | -0.02% | -19.21% | |
| 34 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 35 | ✓ | Summit Therapeutics Inc. | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 36 | ✓ | Truist Financial Corporation | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 38 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 39 | ✓ | Duke Energy Corporation | 株式-その他 | 0.04% | — | — | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.03% | -5.44% | -99.29% | |
| 42 | ✓ | Sirius Xm Hldgs INC | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | -27.50% | |
| 43 | ✓ | Power Metals CORP F | 株式-その他 | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 43 | $6.3億 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 37 | $4.9億 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 40 | $5.4億 | 85 | ||
| 2020 Q1 | 38 | $4.3億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 48 | $4.8億 | 34 | ||
| 2019 Q2 | 54 | $5.1億 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 50 | $6.0億 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 49 | $5.5億 | 78 | ||
| 2018 Q3 | 52 | $7.0億 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 54 | $6.9億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 49 | $6.2億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 54 | $7.3億 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 54 | $7.0億 | 36 | ||
| 2017 Q2 | 54 | $6.7億 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 49 | $6.1億 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 49 | $6.2億 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 48 | $5.8億 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 49 | $5.3億 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 52 | $5.3億 | 57 | ||
| 2015 Q4 | 52 | $6.0億 | 0 |
Darrell & King LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ford Motor Co (F); 新規購入: Newell Brands INC (NWL); 新規購入: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 全売却: Slack Technologies; 新規購入: Simon Property Group INC (SPG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | +2.1% | -1.22% | 減少 |
| 2 | PSX | Phillips 66 | +1.1% | +25.78% | 増加 |
| 3 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.7% | +28.67% | 増加 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.4% | -4.13% | 減少 |
| 5 | TJX | Tjx Companies INC | +0.3% | +16.48% | 増加 |
| 6 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 0% | -1.09% | 減少 |
| 7 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | +0.30% | 増加 |
| 8 | ✓ | Summit Therapeutics Inc. | — | — | 変化なし |
| 9 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | — | -2.59% | 減少 |
| 10 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | — | — | 変化なし |
| 11 | ✓ | Duke Energy Corporation | — | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | Power Metals CORP F | — | — | 変化なし |
| 13 | AAPL | Apple INC | 0% | -0.17% | 減少 |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | — | 変化なし |
| 15 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 変化なし |
| 16 | ✓ | Sirius Xm Hldgs INC | 0% | -27.50% | 減少 |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.95% | 減少 |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | -19.21% | 減少 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 変化なし |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | BTU | Peabody Energy Corporation | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | S&p Global INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.1% | -3.30% | 減少 |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.2% | +234.49% | 増加 |
| 25 | ✓ | Dupont De Nemours INC | -0.3% | -3.42% | 減少 |
| 26 | SYY | Sysco CORP | -0.5% | -1.91% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | -3.70% | 減少 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.8% | -9.78% | 減少 |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.9% | -1.57% | 減少 |
| 30 | GWW | Ww Grainger INC | -1% | -4.44% | 減少 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -2.61% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -1.3% | -2.34% | 減少 |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | -1.5% | -5.37% | 減少 |
| 34 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | -1.7% | -2.80% | 減少 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -5.4% | -99.29% | 減少 |
| 36 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | NWL | Newell Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Slack Technologies | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | SPG | Simon Property Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Tesla, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Truist Financial Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MHK | Mohawk Industries INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020 Q4 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-03-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910456
申告総資産額
$6.3億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001049662
申告総資産額
$6.3億
323 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001764766
申告総資産額
$6.3億
121 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000804328
申告総資産額
$3210.8万
1 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Qualcomm INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001026200
申告総資産額
$4.3億
118 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
Qualcomm INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001540780
申告総資産額
$2.4億
48 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
Qualcomm INCを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/darrell-king-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get darrell-king-llc