CIK: 0002011221
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 150
Darden Wealth Group Incは最新の13F報告書で150件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は20.6%です。
Darden Wealth Group Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 150 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-3.4% -$233.6万
減少 NVDA
-2.9% -$310.0万
減少 CLOZ
-78.7% -$132.6万
増加 MU
+10.2% $90.3万
減少 GDX
-76.1% -$101.6万
減少 META
-41.6% -$92.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 15.54% | -0.76% | -2.93% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.18% | -0.23% | -0.66% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.36% | -0.24% | -3.29% | |
| 4 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 3.78% | — | +7.92% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.55% | -0.20% | +0.06% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.40% | -0.33% | -3.00% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.38% | -0.97% | -3.40% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.12% | -1.57% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.03% | — | -1.99% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.97% | +0.53% | +10.24% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.90% | -0.15% | +6.03% | |
| 12 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.42% | — | +0.23% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.41% | — | -3.34% | |
| 14 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 1.40% | +0.32% | +29.22% | |
| 15 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -0.42% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +2.44% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.21% | — | +1.06% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.71% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.06% | +0.27% | +17.00% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -0.17% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.34% | +45.63% | |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.90% | -0.32% | +18.66% | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +3.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | +25.16% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | -0.95% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.86% | — | -0.37% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | — | -1.06% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.80% | — | -2.02% | |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.80% | +0.21% | -2.69% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -4.55% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.79% | +0.18% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.77% | — | -0.88% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.72% | -0.10% | -4.60% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.70% | — | -1.77% | |
| 35 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.37% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.10% | -14.62% | |
| 37 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -1.74% | |
| 38 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -0.95% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | — | -1.72% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +3.02% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | +0.17% | +0.82% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.52% | — | -11.80% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.16% | +0.42% | |
| 45 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.15% | +5.88% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.43% | -41.62% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.12% | -23.41% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.26% | +106.31% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.46% | -0.27% | -30.92% | |
| 50 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 150 | $2.0億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 148 | $2.1億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 134 | $1.9億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 132 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 98 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 106 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 104 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 107 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 102 | $1.0億 | 0 |
Darden Wealth Group Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Argan INC (AGX); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 全売却: Rubrik Inc-a (RBRK); 全売却: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Oracle CORP (ORCL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001961828
申告総資産額
$2.0億
148 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001993966
申告総資産額
$2.0億
1 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001166564
申告総資産額
$2.0億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有