13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001445893
申告総資産額
$3162.4億
$3162.4億
60 檔
0.5%
Q4 2025の報告期間中、Ctc LLC（CIK: 0001445893）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3162.4億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Ctc LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、31 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 0.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 31.62% | -2.07% | -55.17% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.97% | +2.17% | +3.62% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.32% | -7.96% | +166.89% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 6.48% | -1.32% | -60.85% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 5.32% | -1.41% | -16.74% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.03% | -0.64% | +144.75% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 3.75% | -2.22% | +457.82% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.71% | +0.04% | +92.99% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.42% | -0.35% | -68.84% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | +0.49% | -80.78% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.11% | +0.15% | +4.05% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.48% | +14.61% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.13% | +2.29% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.38% | +1.83% | -85.70% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.14% | -0.38% | -34.52% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.04% | +0.03% | -48.02% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.32% | +136.70% | |
| 18 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.64% | -0.33% | +4.31% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.64% | +0.11% | +21.50% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.58% | +8.21% | +76.74% | |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.13% | -61.48% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.13% | +15.90% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.02% | +383.05% | |
| 24 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.02% | +57.71% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.06% | +0.41% | -48.79% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.06% | -0.01% | +31.03% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | -23.63% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.05% | +0.11% | +134.71% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.04% | — | +6778.07% | |
| 30 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | -97.29% | |
| 31 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.03% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.03% | +0.06% | +450.76% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.02% | -0.01% | -54.99% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.02% | — | +705.55% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.02% | +0.05% | +979.65% | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -83.71% | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.01% | — | -19.35% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.01% | +0.05% | +579.15% | |
| 39 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.01% | — | +75.41% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.01% | — | -4.14% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.01% | +0.18% | NEW | |
| 42 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -79.30% | |
| 43 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | — | — | -85.48% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | — | — | -32.65% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | — | +0.04% | NEW | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | — | — | +227.14% | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | — | +0.19% | -97.98% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | — | — | +2156.24% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | — | — | -5.94% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | — | — | -0.14% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +4.5% | +166.89% | 増加 |
| 2 | SLV | Ishares Silver Trust | +2.6% | +457.82% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.1% | +92.99% | 増加 |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +3.62% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | +76.74% | 増加 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +383.05% | 増加 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | -85.70% | 減少 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +21.50% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +4.05% | 増加 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -68.84% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +2.29% | 増加 |
| 12 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | +15.90% | 増加 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -48.02% | 減少 |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +979.65% | 増加 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +6778.07% | 増加 |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | — | -54.26% | 減少 |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | — | -97.98% | 減少 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | +227.14% | 増加 |
| 19 | JD | Jd.com Inc-adr | — | -48.21% | 減少 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | — | -15.43% | 減少 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | — | -4.14% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | -99.59% | 減少 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | — | +20.81% | 増加 |
| 24 | C | Citigroup Inc | — | +450.76% | 増加 |
| 25 | UPST | Upstart Holdings Inc | — | -40.08% | 減少 |
| 26 | TGT | Target CORP | — | -33.83% | 減少 |
| 27 | FSLR | First Solar Inc | — | -85.48% | 減少 |
| 28 | PDD | Pdd Holdings Inc | — | -33.33% | 減少 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | — | -0.14% | 減少 |
| 30 | WMT | Walmart Inc | — | +2156.24% | 増加 |
| 31 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | -5.94% | 減少 |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | — | -30.23% | 減少 |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | — | 変化なし |
| 34 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | — | — | 変化なし |
| 35 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | — | — | 変化なし |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +705.55% | 増加 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -23.63% | 減少 |
| 38 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | +75.41% | 増加 |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | -19.35% | 減少 |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +57.71% | 増加 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 0% | -32.65% | 減少 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | -54.99% | 減少 |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +579.15% | 増加 |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -83.71% | 減少 |
| 45 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 0% | -79.30% | 減少 |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +134.71% | 増加 |
| 47 | CVNA | Carvana Co | 0% | -45.19% | 減少 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.1% | -48.79% | 減少 |
| 49 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +31.03% | 増加 |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | -0.1% | -97.29% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ctc LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3162.4億、保有銘柄数は 60 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (31.6%)、QQQ (16.0%)、GLD (10.3%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 31.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 61 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 26 件、減却 31 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
IWM
前期市值: $8210.2万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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