13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569550
申告総資産額
$6933.2万
$6933.2万
75 檔
28.8%
Q3 2025の報告期間中、CTC Alternative Strategies, Ltd.（CIK: 0001569550）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6933.2万 に達し、合計 75 件の保有銘柄を報告しました。
CTC Alternative Strategies, Ltd.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 56 銘柄とともに 73 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TSLA, NVDA, XLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 13.33% | -2.05% | EXIT | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.92% | -2.75% | EXIT | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.93% | — | — | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 4.44% | — | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 3.55% | -6.12% | EXIT | |
| 6 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 株式-金融 | 3.29% | — | — | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 3.23% | — | -39.65% | |
| 8 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 3.19% | +3.33% | NEW | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 3.11% | -1.42% | EXIT | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.88% | +15.34% | NEW | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.18% | +3.32% | NEW | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | — | — | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.56% | — | -34.72% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.55% | +0.35% | NEW | |
| 15 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.52% | -0.72% | EXIT | |
| 16 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.45% | +1.06% | NEW | |
| 17 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 1.44% | — | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | +0.63% | -65.35% | |
| 19 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 1.29% | — | — | |
| 20 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 1.25% | +0.31% | NEW | |
| 21 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.21% | — | — | |
| 22 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 1.12% | +0.69% | NEW | |
| 23 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | — | |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 1.08% | — | — | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.03% | -0.73% | EXIT | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | — | — | |
| 27 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.75% | EXIT | |
| 28 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 1.00% | — | +157.14% | |
| 29 | FFIV | F5 Inc | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 30 | RMD | Resmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | — | |
| 31 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.92% | +0.52% | NEW | |
| 32 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 0.92% | — | — | |
| 33 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | — | |
| 34 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 0.91% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -91.62% | |
| 36 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.89% | — | — | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.69% | NEW | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.85% | -4.38% | EXIT | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.84% | +2.48% | NEW | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +4.54% | NEW | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.87% | NEW | |
| 42 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.87% | EXIT | |
| 43 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 44 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.73% | — | — | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.69% | — | -62.65% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.35% | NEW | |
| 47 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.56% | NEW | |
| 49 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 0.63% | — | — | |
| 50 | ALAB | Astera Labs Inc | 株式-IT | 0.63% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CTC Alternative Strategies, Ltd. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6933.2万、保有銘柄数は 75 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TSLA (13.3%)、NVDA (5.9%)、XLV (4.9%) です。最大保有銘柄 TSLA がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLV
市值: $305.5万
今期最大全売却 / 減却
XOP
前期市值: $565.8万
Q3 2025 中に合計 147 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 8 件、減却 10 件、全売却 73 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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