13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001748728
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
62 檔
23.7%
Q4 2025の報告期間中、Cox Capital Mgt LLC（CIK: 0001748728）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Cox Capital Mgt LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（GOOGL, MSFT, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.44% | +0.29% | +0.88% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.59% | -0.21% | +1.82% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.77% | -0.17% | +1.53% | |
| 4 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.52% | -0.29% | +1.49% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.11% | +0.41% | +0.64% | |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.99% | +1.17% | -29.71% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.87% | +0.31% | +1.25% | |
| 8 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 3.45% | — | +1.48% | |
| 9 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 3.41% | -0.30% | +1.72% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.35% | +0.29% | +0.44% | |
| 11 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 株式-その他 | 3.28% | -0.17% | +1.39% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.20% | -0.16% | +0.21% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.16% | -0.47% | +1.84% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.59% | +2.74% | |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 3.05% | +0.50% | +1.78% | |
| 16 | ESQ | Esquire Financial Holdings I | 株式-その他 | 2.48% | -0.15% | +1.88% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -1.09% | -23.67% | |
| 18 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 2.06% | — | +0.45% | |
| 19 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.97% | -0.27% | +0.42% | |
| 20 | VBNK | Versabank | 株式-その他 | 1.73% | +0.64% | +0.28% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.71% | -0.09% | +1.91% | |
| 22 | FLCC | Fed Hermes Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 1.61% | -0.10% | +0.47% | |
| 23 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 株式-不動産 | 1.47% | +0.53% | — | |
| 24 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.44% | -0.50% | +2.10% | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.41% | -0.20% | -24.09% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.32% | -0.19% | +1.70% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | +0.22% | +2.33% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.25% | -1.46% | EXIT | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.67% | +7.03% | |
| 30 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.42% | +56.45% | |
| 31 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 0.94% | -0.04% | +0.04% | |
| 32 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.93% | -0.19% | +12.79% | |
| 33 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.48% | -0.06% | |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.83% | +0.60% | — | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.79% | +0.28% | — | |
| 36 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.76% | -0.51% | -4.05% | |
| 37 | ZS | Zscaler Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.24% | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.12% | +2.25% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.74% | -0.05% | +1.79% | |
| 40 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.73% | -0.30% | +1.93% | |
| 41 | SACH | Sachem Capital CORP | 株式-その他 | 0.73% | -0.17% | -0.13% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.30% | — | |
| 43 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -0.47% | |
| 44 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 45 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.50% | -0.22% | -1.01% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.23% | -47.34% | |
| 47 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 0.48% | +0.11% | -46.17% | |
| 48 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.06% | -0.01% | |
| 50 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.02% | -12.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cox Capital Mgt LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 62 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (7.4%)、MSFT (5.6%)、AMZN (4.8%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 7.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRX
市值: $236.7万
今期最大全売却 / 減却
AJG
前期市值: $226.6万
Q4 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 27 件、減却 11 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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