13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001302739
申告総資産額
—
$3.5億
135 檔
66.0%
Q3 2025の報告期間中、Covenant Partners, LLC（CIK: 0001302739）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 135 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Covenant Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、9 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWF, IWD, EFV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 66.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
COF
市值: $103.4万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $114.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 29.42% | — | +1.64% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 16.65% | — | +2.70% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 7.27% | — | +0.72% | |
| 4 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 6.55% | — | +0.72% | |
| 5 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 6.13% | — | -2.91% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.49% | — | -7.54% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | — | — | |
| 8 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 1.81% | — | -20.97% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | -11.46% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.14% | — | — | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +26.42% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | — | — | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.66% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | — | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.57% | — | +3.79% | |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | — | |
| 18 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | +2.22% | |
| 19 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | — | — | |
| 22 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 23 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.45% | — | — | |
| 24 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 25 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.43% | — | — | |
| 26 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 28 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | — | +22.91% | |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.39% | — | — | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 33 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | 株式-金融 | 0.36% | — | — | |
| 34 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | +69.11% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.35% | — | — | |
| 36 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 37 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | — | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | — | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 41 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.26% | — | — | |
| 43 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | — | +3.38% | |
| 44 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 45 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.25% | — | — | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.24% | — | — | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.23% | — | — | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 135 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IWF (29.4%)、IWD (16.6%)、EFV (7.3%) です。最大保有銘柄 IWF がポートフォリオの約 29.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 38 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 5 件、減却 9 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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