13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697717
申告総資産額
$7.5億
$7.5億
147 檔
19.3%
Q2 2026の報告期間中、Covenant Asset Management, LLC（CIK: 0001697717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.5億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Covenant Asset Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、77 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.16% | -1.36% | -6.29% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.26% | +0.35% | -1.32% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 4.23% | -1.07% | +7.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.91% | -0.37% | -3.31% | |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 3.70% | -1.69% | -25.70% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.68% | -1.83% | +482.40% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.49% | -0.88% | -7.83% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.44% | -0.62% | -2.64% | |
| 9 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 2.97% | -0.92% | -3.49% | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.76% | -0.79% | -64.66% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 2.34% | -0.64% | -2.15% | |
| 12 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.15% | -0.99% | -2.22% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.02% | -34.05% | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.84% | -0.05% | -6.19% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.44% | -52.77% | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.73% | -0.31% | +14.08% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.69% | -0.44% | -1.43% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.38% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.59% | -0.32% | +1.72% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.39% | -0.42% | +140.23% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.38% | -0.28% | -9.91% | |
| 22 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.37% | -0.47% | -2.15% | |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.35% | +2.09% | -4.33% | |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -1.31% | -4.52% | |
| 25 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.43% | +1.80% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.27% | -0.78% | -2.47% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 1.22% | -0.26% | -2.32% | |
| 29 | AGX | Argan Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.74% | +0.37% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.12% | -2.53% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.11% | -0.33% | -1.15% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | +19.62% | -89.34% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.33% | -1.44% | |
| 34 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 35 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.17% | -2.48% | |
| 36 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.94% | -0.35% | -0.39% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.15% | -6.17% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.84% | -0.21% | -1.66% | |
| 39 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.12% | +520.93% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.16% | -70.59% | |
| 42 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.62% | -0.06% | -4.70% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | -0.10% | |
| 44 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.04% | -4.06% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.27% | -5.73% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.13% | -18.59% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.49% | +0.07% | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.46% | -0.20% | -82.49% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.09% | -11.97% | |
| 50 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.43% | -0.06% | -1.55% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.4% | -2.15% | 減少 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +1.4% | -6.29% | 減少 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.3% | +7.51% | 増加 |
| 4 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MS | Morgan Stanley | +1% | +140.23% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.9% | +482.40% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services Inc | +0.9% | -3.49% | 減少 |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.8% | +14.08% | 増加 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -7.83% | 減少 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | -3.31% | 減少 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | -2.64% | 減少 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -1.43% | 減少 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 14 | AGX | Argan Inc | +0.5% | +0.37% | 増加 |
| 15 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.5% | -2.22% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 変化なし |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | -4.33% | 減少 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -1.32% | 減少 |
| 19 | GE | General Electric | +0.4% | -2.15% | 減少 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | -25.70% | 減少 |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +1.72% | 増加 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | -0.10% | 減少 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.3% | -2.32% | 減少 |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +1.80% | 増加 |
| 26 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.3% | +2.16% | 増加 |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | -1.15% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | +0.2% | -1.44% | 減少 |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +520.93% | 増加 |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.2% | +1.94% | 増加 |
| 31 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.2% | -0.39% | 減少 |
| 32 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.2% | -2.48% | 減少 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -2.53% | 減少 |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | +0.2% | -1.66% | 減少 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -6.17% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -9.91% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -11.97% | 減少 |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.22% | 減少 |
| 41 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 42 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.1% | -4.06% | 減少 |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +2.10% | 増加 |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -4.70% | 減少 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | — | 変化なし |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 48 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 49 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -3.86% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Asset Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.5億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は NVDA (8.2%)、MSFT (4.3%)、AVGO (4.2%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SOFI
市值: $776.5万
今期最大全売却 / 減却
BKNG
前期市值: $1389.4万
Q2 2026 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 30 件、減却 77 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。