13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001697717
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
141 檔
59.3%
Q4 2025の報告期間中、Covenant Asset Management, LLC（CIK: 0001697717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Covenant Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BKNG, QQQ, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 19.41% | -2.09% | EXIT | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.93% | -6.03% | -57.87% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.82% | +1.37% | -2.83% | |
| 4 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 4.66% | +0.92% | +336.66% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.91% | +0.43% | +0.64% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.35% | +1.34% | -9.69% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.64% | -0.71% | +65.23% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.59% | +0.73% | -3.26% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.45% | +0.68% | -0.67% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.05% | -0.30% | +904.08% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.82% | +78.77% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.93% | +0.02% | -5.20% | |
| 13 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 1.92% | -3.84% | +124.07% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.89% | +0.76% | +12.13% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.56% | +0.29% | +165.17% | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.72% | EXIT | |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.30% | +0.44% | +0.12% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.29% | +0.39% | +1.43% | |
| 19 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.29% | +0.79% | +0.09% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.26% | +0.87% | -0.56% | |
| 21 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.46% | -0.48% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.10% | +0.33% | -1.12% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.14% | -1.11% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.05% | -1.89% | -0.42% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | +0.37% | +0.69% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.95% | -1.47% | -24.46% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.77% | +0.42% | +1.38% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.15% | +0.01% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.17% | -0.05% | |
| 30 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.20% | +1.81% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.45% | +19.85% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | +0.27% | +2.06% | |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.17% | -1.78% | |
| 34 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.14% | -1.51% | |
| 36 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 株式-金融 | 0.56% | +1.31% | NEW | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.54% | — | +1.06% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.53% | +0.09% | -0.54% | |
| 39 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | — | |
| 40 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -15.53% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.06% | -4.07% | |
| 42 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.67% | EXIT | |
| 43 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -0.77% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.18% | +1.80% | |
| 45 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.43% | +0.11% | +0.51% | |
| 46 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.13% | -8.64% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.38% | +0.05% | +169.23% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.37% | +0.98% | -6.99% | |
| 50 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.36% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +4.8% | +27.50% | 増加 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +3.8% | +336.66% | 増加 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.3% | +78.77% | 増加 |
| 4 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +1.1% | +124.07% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +1% | +165.17% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.9% | +65.23% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +12.13% | 増加 |
| 8 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.3% | +120.20% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +19.85% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.67% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -3.26% | 減少 |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -0.05% | 減少 |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +1.43% | 増加 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -2.83% | 減少 |
| 17 | AXP | American Express Co | +0.1% | +1.81% | 増加 |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -1.78% | 減少 |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +2.06% | 増加 |
| 20 | SF | Stifel Financial CORP | +0.1% | +3.10% | 増加 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -9.69% | 減少 |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +0.64% | 増加 |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | -0.1% | +0.12% | 増加 |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.1% | -1.12% | 減少 |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | +0.51% | 増加 |
| 28 | MSTR | Strategy Inc | -0.1% | +2.11% | 増加 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -59.95% | 減少 |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.2% | +1.18% | 増加 |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -4.07% | 減少 |
| 32 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.2% | -15.53% | 減少 |
| 33 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.3% | +0.09% | 増加 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -24.46% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | -0.4% | +169.23% | 増加 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | -0.5% | +904.08% | 増加 |
| 37 | RH | Rh | -0.6% | -82.55% | 減少 |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -9.6% | -57.87% | 減少 |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | W | Wayfair Inc- Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | KKR | Kkr & Co Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AGX | Argan Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ADI | Analog Devices Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Asset Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 141 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BKNG (19.4%)、QQQ (7.9%)、NVDA (5.8%) です。最大保有銘柄 BKNG がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
W
市值: $440.3万
今期最大全売却 / 減却
MELI
前期市值: $3152.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 23 件、減却 15 件、全売却 5 件）。
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