13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697717
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
142 檔
67.6%
Q3 2025の報告期間中、Covenant Asset Management, LLC（CIK: 0001697717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Covenant Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（QQQ, BKNG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 17.57% | -6.03% | +63.19% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 14.65% | -2.09% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.71% | +1.37% | -5.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | +0.43% | -0.19% | |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 3.56% | -0.91% | EXIT | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.38% | +1.34% | -6.11% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.50% | -0.30% | +69.75% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.39% | +0.73% | -4.44% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.24% | +0.68% | +1.09% | |
| 10 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.79% | +0.02% | +0.98% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.71% | +5.16% | |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.55% | +0.79% | +6.40% | |
| 13 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.72% | EXIT | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.37% | +0.44% | -1.37% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | -1.47% | +187.57% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.76% | +3.63% | |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.18% | +0.87% | -0.51% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.33% | -0.29% | |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.39% | +0.71% | |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.06% | +0.46% | -0.81% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | +0.14% | +0.04% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.94% | +0.37% | +2.54% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.91% | -1.89% | +0.80% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.92% | +0.79% | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 0.83% | -3.84% | +1624.03% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.81% | +0.05% | -0.48% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.82% | +1.18% | |
| 28 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.76% | — | -1.21% | |
| 29 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.74% | +0.07% | +230.98% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.06% | +69.18% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.71% | +0.42% | +33.99% | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.65% | — | +1.45% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.62% | — | +1.96% | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +108.87% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.59% | +0.15% | +0.17% | |
| 36 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | EXIT | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.58% | +0.09% | -0.09% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.57% | +0.20% | +3.12% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.14% | -0.68% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.57% | +0.27% | +2.09% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.29% | +59.01% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.17% | -0.42% | |
| 43 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.53% | +0.11% | +0.92% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.17% | -1.04% | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +1.23% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.44% | — | +1424.85% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.45% | — | |
| 48 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.40% | -0.67% | EXIT | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.18% | +4.20% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.13% | -44.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Asset Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 142 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は QQQ (17.6%)、BKNG (14.7%)、NVDA (5.7%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 17.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BKNG
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
CMG
前期市值: $1433.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 21 件、減却 14 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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