13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697717
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
142 檔
44.1%
Q2 2025の報告期間中、Covenant Asset Management, LLC（CIK: 0001697717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Covenant Asset Management, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, BKNG, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.93% | -6.03% | +1805.55% | |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.56% | -2.09% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.70% | +1.37% | -0.01% | |
| 4 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 5.59% | -0.91% | EXIT | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.00% | +0.43% | -12.52% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.93% | +1.34% | +10.59% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.68% | +0.10% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.64% | +0.73% | -6.22% | |
| 9 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.15% | -0.30% | -46.96% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.71% | -32.30% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.80% | +0.02% | +1.10% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.54% | +0.33% | +0.43% | |
| 13 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.47% | — | -0.56% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.42% | +0.87% | -1.12% | |
| 15 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 1.32% | +0.46% | -0.35% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 1.28% | +0.44% | -0.55% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.28% | +0.39% | +76.94% | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.25% | +0.79% | +2.73% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | +0.14% | +1.05% | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.18% | +0.05% | -55.43% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.76% | -33.11% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.37% | +3.62% | |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.72% | EXIT | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.82% | +1.41% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.98% | -1.89% | -0.58% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.97% | +0.92% | -39.67% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.13% | -1.25% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.01% | +0.74% | |
| 29 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 0.88% | -0.03% | EXIT | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.87% | — | +0.73% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.80% | +0.09% | +0.25% | |
| 32 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.17% | -3.09% | |
| 33 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.78% | +0.11% | -9.57% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.78% | +0.15% | +3.55% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.75% | — | +0.66% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.70% | +0.20% | +475.44% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.17% | -1.04% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.65% | +0.27% | +517.18% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +2.72% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -1.25% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -1.47% | +2.28% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | +0.14% | -0.93% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.59% | +0.42% | — | |
| 44 | HQY | Healthequity Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | -1.98% | |
| 45 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.67% | EXIT | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.18% | +5.68% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.02% | -0.42% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.06% | -0.17% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.42% | +0.04% | -0.95% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.45% | -28.42% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +12.1% | +1805.55% | 増加 |
| 2 | BKNG | Booking Holdings Inc | +8.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +5.6% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.7% | +10.59% | 増加 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | +76.94% | 増加 |
| 6 | GE | General Electric | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AXP | American Express Co | +0.6% | +475.44% | 増加 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | +517.18% | 増加 |
| 9 | SF | Stifel Financial CORP | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.5% | +2.73% | 増加 |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 12 | RH | Rh | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +228.14% | 増加 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +79.26% | 増加 |
| 15 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | +0.1% | +0.40% | 増加 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -0.17% | 減少 |
| 17 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -1.12% | 減少 |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 0% | — | 変化なし |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | +1.90% | 増加 |
| 20 | HWM | Howmet Aerospace Inc | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 21 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | -9.57% | 減少 |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +5.68% | 増加 |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +0.66% | 増加 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.01% | 減少 |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | +3.55% | 増加 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | -0.2% | -0.55% | 減少 |
| 27 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.2% | -0.56% | 減少 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | -0.58% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | +1.05% | 増加 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -28.42% | 減少 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | +3.62% | 増加 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.4% | +0.43% | 増加 |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -0.4% | +1.10% | 増加 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.5% | -1.04% | 減少 |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 36 | DECK | Deckers Outdoor CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.5% | -3.09% | 減少 |
| 38 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 39 | MS | Morgan Stanley | -0.7% | -54.38% | 減少 |
| 40 | KKR | Kkr & Co Inc | -0.8% | -93.84% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.8% | +0.10% | 増加 |
| 42 | KLAC | Kla CORP | -0.9% | -39.67% | 減少 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -33.11% | 減少 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -12.52% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.5% | -32.30% | 減少 |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | -1.9% | -55.43% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple Inc | -1.9% | -6.22% | 減少 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | -2.1% | -46.96% | 減少 |
| 50 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -3.1% | -98.07% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Asset Management, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 142 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QQQ (12.9%)、BKNG (8.6%)、NVDA (6.7%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 12.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BKNG
市值: $5789.2万
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $528.7万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 4 件）。
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