13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001697717
申告総資産額
$5.9億
$5.9億
141 檔
35.7%
Q3 2024の報告期間中、Covenant Asset Management, LLC（CIK: 0001697717）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.9億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Covenant Asset Management, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（CMG, AVGO, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 8.94% | — | +0.01% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 7.96% | +1.34% | +801.73% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.01% | +1.37% | +13.01% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.91% | +0.43% | -15.51% | |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 4.54% | +0.05% | +18.31% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.78% | +0.73% | -0.55% | |
| 7 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 2.70% | — | -0.04% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.65% | +0.68% | -1.37% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.56% | -6.03% | +305.27% | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 2.42% | — | -0.67% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.37% | -1.89% | -4.93% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.37% | -0.82% | +42.62% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +0.37% | -61.39% | |
| 14 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 2.04% | -0.03% | EXIT | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.71% | -0.91% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.69% | +0.76% | +0.34% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.46% | +0.12% | +22.34% | |
| 18 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 株式-その他 | 1.40% | — | -15.84% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.38% | +0.33% | -0.06% | |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.35% | +0.02% | -4.74% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.34% | -1.47% | +107.92% | |
| 22 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | — | +1394.21% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.23% | +0.87% | +0.29% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.30% | +19.92% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.08% | +0.13% | -1.85% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.17% | +0.23% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.03% | +0.14% | -1.24% | |
| 28 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.99% | — | -53.77% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.17% | +0.93% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.92% | +0.17% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.01% | -0.05% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.80% | +0.09% | -3.27% | |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 0.78% | +0.46% | +0.44% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | +0.14% | -3.77% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -1.27% | |
| 36 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.73% | +0.11% | +0.89% | |
| 37 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -0.68% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.63% | — | +0.63% | |
| 39 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.56% | +0.17% | +0.77% | |
| 40 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.72% | EXIT | |
| 41 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 42 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.51% | — | +0.42% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.06% | -2.63% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.06% | -2.40% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.43% | +0.02% | -3.44% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.04% | -4.98% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.45% | — | |
| 49 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | -2.18% | |
| 50 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.41% | — | +0.85% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.9% | +305.27% | 増加 |
| 2 | TDG | Transdigm Group Inc | +1.2% | +121.08% | 増加 |
| 3 | NOW | Servicenow Inc | +1.1% | +18.31% | 増加 |
| 4 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.7% | +1394.21% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.7% | +107.92% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +42.62% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +13.01% | 増加 |
| 8 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 9 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 10 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -0.55% | 減少 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +22.34% | 増加 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +19.92% | 増加 |
| 14 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.2% | -0.67% | 減少 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -0.91% | 減少 |
| 16 | PWR | Quanta Services Inc | +0.2% | +0.29% | 増加 |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | -4.74% | 減少 |
| 18 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 20 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | +0.1% | +181.06% | 増加 |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -3.27% | 減少 |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -3.77% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | -2.63% | 減少 |
| 25 | ODFL | Old Dominion Freight Line | +0.1% | +0.77% | 増加 |
| 26 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | -2.18% | 減少 |
| 27 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -3.24% | 減少 |
| 28 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -6.42% | 減少 |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +13.15% | 増加 |
| 31 | VLO | Valero Energy CORP | -0.1% | -2.11% | 減少 |
| 32 | KLAC | Kla CORP | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 33 | FANG | Diamondback Energy Inc | -0.1% | +0.42% | 増加 |
| 34 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | +0.89% | 増加 |
| 35 | MCHP | Microchip Technology Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.23% | 増加 |
| 37 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.1% | -15.84% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | -1.37% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +0.34% | 増加 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.2% | -1.85% | 減少 |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | -0.4% | +801.73% | 増加 |
| 42 | ELF | Elf Beauty Inc | -0.4% | +2.01% | 増加 |
| 43 | MEDP | Medpace Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 44 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 45 | DE | Deere & Co | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.7% | -4.93% | 減少 |
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.9% | +0.01% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -15.51% | 減少 |
| 49 | SNPS | Synopsys Inc | -1.6% | -53.77% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -61.39% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covenant Asset Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.9億、保有銘柄数は 141 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CMG (8.9%)、AVGO (8.0%)、NVDA (7.0%) です。最大保有銘柄 CMG がポートフォリオの約 8.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPOT
市值: $336.4万
今期最大全売却 / 減却
DE
前期市值: $454.7万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 21 件、全売却 4 件）。
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