13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698819
申告総資産額
$17.7億
$17.7億
56 檔
18.0%
Q2 2025の報告期間中、Covalis Capital LLP（CIK: 0001698819）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.7億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Covalis Capital LLPは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 36 銘柄とともに 32 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PCG, ES, PEG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 17.78% | -0.22% | +3551.48% | |
| 2 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 8.67% | — | — | |
| 3 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 4.46% | — | -30.61% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.08% | -0.22% | — | |
| 5 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 3.72% | — | — | |
| 6 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 3.05% | -1.24% | +84.82% | |
| 7 | VC | Visteon CORP | 株式-その他 | 3.05% | -1.02% | +117.12% | |
| 8 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 3.04% | +0.50% | -38.53% | |
| 9 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.98% | -0.02% | -6.43% | |
| 10 | DAR | Darling Ingredients Inc | 株式-生活必需品 | 2.55% | -0.15% | -11.34% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 2.54% | — | — | |
| 12 | DTM | Dt Midstream Inc | 株式-エネルギー | 2.40% | -0.02% | +5.84% | |
| 13 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 2.29% | -1.48% | +47.83% | |
| 14 | OSK | Oshkosh CORP | 株式-資本財 | 2.27% | — | +77.58% | |
| 15 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 2.18% | -0.16% | EXIT | |
| 16 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 2.07% | +1.06% | NEW | |
| 17 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 2.04% | -1.38% | +111.13% | |
| 18 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.97% | +1.42% | — | |
| 19 | DAN | Dana Inc | 株式-その他 | 1.93% | -0.84% | -36.26% | |
| 20 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.90% | — | — | |
| 21 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 株式-その他 | 1.88% | -0.88% | +203.06% | |
| 22 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.58% | -1.42% | — | |
| 23 | APTV | Aptiv PLC | 株式-一般消費財 | 1.58% | -1.08% | EXIT | |
| 24 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 1.23% | -0.22% | EXIT | |
| 25 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 1.20% | -0.55% | EXIT | |
| 26 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 1.15% | +0.72% | NEW | |
| 27 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | -48.36% | |
| 28 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 株式-IT | 1.03% | +0.25% | NEW | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.00% | — | — | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.94% | -4.47% | EXIT | |
| 31 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | |
| 32 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 33 | LNG | Cheniere Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.81% | +2.54% | NEW | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.78% | -4.86% | EXIT | |
| 35 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | +1.18% | NEW | |
| 36 | UGI | Ugi CORP | 株式-公益事業 | 0.74% | -0.30% | EXIT | |
| 37 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 株式-金融 | 0.74% | — | — | |
| 38 | OKLO | Oklo Inc | 株式-公益事業 | 0.68% | — | — | |
| 39 | PHIN | Phinia Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | — | |
| 40 | RUN | Sunrun Inc | 株式-IT | 0.60% | — | — | |
| 41 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | 株式-その他 | 0.58% | +0.37% | NEW | |
| 42 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 43 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.63% | -24.87% | |
| 45 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | +39.32% | |
| 46 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.14% | EXIT | |
| 47 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.34% | — | — | |
| 48 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.65% | NEW | |
| 50 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | +16.9% | +3551.48% | 増加 |
| 2 | ES | Eversource Energy | +8.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | PCAR | Paccar Inc | +3.7% | NEW | 新規購入 |
| 5 | PPG | Ppg Industries Inc | +2.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | POR | Portland General Electric Co | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | BWA | Borgwarner Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | ALB | Albemarle CORP | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 10 | GPI | Group 1 Automotive Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 11 | VC | Visteon CORP | +1.2% | +117.12% | 増加 |
| 12 | TEL | TE Connectivity plc | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | OMC | Omnicom Group | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 18 | ON | On Semiconductor | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 20 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | +0.8% | +203.06% | 増加 |
| 21 | UGI | Ugi CORP | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 23 | OKLO | Oklo Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 24 | PHIN | Phinia Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 25 | OSK | Oshkosh CORP | +0.6% | +77.58% | 増加 |
| 26 | RBA | Rb Global Inc | +0.6% | +111.13% | 増加 |
| 27 | RUN | Sunrun Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 28 | CMI | Cummins Inc | +0.6% | +84.82% | 増加 |
| 29 | KNTK | Kinetik Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 30 | MT | Arcelormittal-ny Registered | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 31 | IE | Ivanhoe Electric Inc / US | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 32 | IP | International Paper Co | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 33 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 34 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 35 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 36 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 37 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 38 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | RDW | Redwire CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 41 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.1% | +39.32% | 増加 |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | +47.83% | 増加 |
| 45 | ✓ | Caledonia Mng CORP PLC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SARO | Standardaero Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SAIL | Sailpoint Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covalis Capital LLP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $17.7億、保有銘柄数は 56 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は PCG (17.8%)、ES (8.7%)、PEG (4.5%) です。最大保有銘柄 PCG がポートフォリオの約 17.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ES
市值: $7137.7万
今期最大全売却 / 減却
FSLR
前期市值: $2844.7万
Q2 2025 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 10 件、減却 10 件、全売却 32 件）。
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