13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001531611
申告総資産額
$1755.3万
$1755.3万
12 檔
100.5%
Q4 2025の報告期間中、Covalent Partners LLC（CIK: 0001531611）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1755.3万 に達し、合計 12 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Covalent Partners LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IWM, CNK, PENN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 100.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 49.49% | -30.42% | +82.00% | |
| 2 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 8.68% | -4.62% | -2.87% | |
| 3 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 7.17% | +0.54% | +46.67% | |
| 4 | UFPI | Ufp Industries Inc | 株式-素材 | 6.44% | -0.14% | -13.51% | |
| 5 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 株式-その他 | 6.19% | +2.62% | +37.94% | |
| 6 | CALY 2.75 05-01-26債券 | Callaway Golf Co | 債券 | 4.39% | -1.54% | — | |
| 7 | SRBK | Sr Bancorp Inc | 株式-その他 | 4.17% | +1.60% | +49.03% | |
| 8 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | 債券 | 3.75% | +1.18% | -66.67% | |
| 9 | CRC | California Resources CORP | 株式-エネルギー | 3.75% | +3.73% | — | |
| 10 | MCS | Marcus Corporation | 株式-その他 | 3.43% | +1.46% | -70.06% | |
| 11 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | 株式-その他 | 2.54% | +2.23% | — | |
| 12 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +26.7% | +82.00% | 増加 |
| 2 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | +2.3% | +37.94% | 増加 |
| 3 | SRBK | Sr Bancorp Inc | +1.9% | +49.03% | 増加 |
| 4 | PENN | Penn Entertainment Inc | +1.7% | +46.67% | 増加 |
| 5 | CALY 2.75 05-01-26債券 | Callaway Golf Co | +0.7% | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Cova Acquisition CORP | 0% | — | 変化なし |
| 7 | CRC | California Resources CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | UFPI | Ufp Industries Inc | -0.1% | -13.51% | 減少 |
| 9 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.5% | -2.87% | 減少 |
| 10 | PATK 1.75 12-01-28債券 | Patrick Industries Inc | -5.4% | -66.67% | 減少 |
| 11 | MCS | Marcus Corporation | -6.3% | -70.06% | 減少 |
| 12 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SPHR 3.5 12-01-28債券 | Sphere Entertainment Co | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ECBK | Ecb Bancorp Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Covalent Partners LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1755.3万、保有銘柄数は 12 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IWM (49.5%)、CNK (8.7%)、PENN (7.2%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 49.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ECBK
市值: $57.4万
今期最大全売却 / 減却
ROCK
前期市值: $169.6万
Q4 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 4 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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