13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001119376
申告総資産額
$6731.2万
$6731.2万
13 檔
77.6%
Q4 2025の報告期間中、Courage Capital Management LLC（CIK: 0001119376）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6731.2万 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Courage Capital Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、1 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BKLN, FBTC, CXW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 77.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 18.81% | +0.88% | — | |
| 2 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 18.00% | -5.49% | +3.01% | |
| 3 | CXW | Corecivic Inc | 株式-その他 | 12.52% | +1.25% | — | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 12.07% | -1.41% | — | |
| 5 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 10.84% | -1.22% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.43% | +1.36% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.34% | +0.19% | -12.58% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.55% | +1.25% | — | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.14% | -0.35% | — | |
| 10 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 株式-公益事業 | 2.84% | +0.60% | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +1.00% | — | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.93% | +0.53% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +1.7% | — | 変化なし |
| 2 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | +1.6% | — | 変化なし |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | — | 変化なし |
| 4 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.9% | — | 変化なし |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | — | 変化なし |
| 11 | CXW | Corecivic Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | -12.58% | 減少 |
| 13 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -3.9% | +3.01% | 増加 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Courage Capital Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6731.2万、保有銘柄数は 13 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BKLN (18.8%)、FBTC (18.0%)、CXW (12.5%) です。最大保有銘柄 BKLN がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SBUX
前期市值: $82.9万
Q4 2025 中に合計 3 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 1 件、減却 1 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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