Cornerstone Wealth, LLC/TN SEC 13F開示分析

CIK: 0002135644

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Cornerstone Wealth, LLC/TNは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 82.89
多様性: 100
ポジション規律: 84.77

Cornerstone Wealth, LLC/TNが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	10.51%	—	—	—
2	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	6.73%	—	—	—
3	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.62%	—	—	—
4	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	4.38%	—	—	—
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	4.38%	—	—	—
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	4.33%	—	—	—
7	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.54%	—	—	—
8	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	ETF-その他	3.18%	—	—	—
9	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.04%	—	—	—
10	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	ETF-その他	2.99%	—	—	—
11	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-テック型	2.99%	—	—	—
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.87%	—	—	—
13	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	2.67%	—	—	—
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.45%	—	—	—
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	—	—	—
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.79%	—	—	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.73%	—	—	—
18	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.63%	—	—	—
19	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	—	—
20	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-その他	1.47%	—	—	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	—	—	—
22	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.13%	—	—	—
23	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-その他	1.13%	—	—	—
24	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	1.12%	—	—	—
25	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.11%	—	—	—
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.02%	—	—	—
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.98%	—	—	—
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.84%	—	—	—
29	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.83%	—	—	—
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.79%	—	—	—
31	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-その他	0.79%	—	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	—	—
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.76%	—	—	—
34	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	0.72%	—	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	—	—	—
36	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.65%	—	—	—
37	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.64%	—	—	—
38	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.64%	—	—	—
39	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-その他	0.64%	—	—	—
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.60%	—	—	—
41	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.56%	—	—	—
42	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.53%	—	—	—
43	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
44	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	ETF-その他	0.49%	—	—	—
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.48%	—	—	—
46	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.47%	—	—	—
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	—	—
48	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-その他	0.43%	—	—	—
49	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-その他	0.42%	—	—	—
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.41%	—	—	—

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+0.1%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +1%
ベータ: +0.96
アルファ: +9.4%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +0.9%
対S&P勝率: +100%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.01
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: +242.37
トラッキングエラー: 0%
下方標準偏差: +0.3%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +13.5%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: +5.05

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$1.8億	0	1CAIE 2FDVV 3POCT 主要銘柄2026-03-31 1.CAIE 2.FDVV 3.POCT 4.NJAN 5.JQUA 6.IWY 7.PAUG 8.NMAR 9.PFEB 10.NFEB

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth, LLC/TNが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cornerstone Wealth, LLC/TNとはどのような機関投資家ですか？

Cornerstone Wealth, LLC/TNは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、96 件のポジションが開示されています。

Cornerstone Wealth, LLC/TNの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Wealth, LLC/TNの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Calamos Autocallable INC ETF (CAIE) — $1868.4万 (10.5%) 2. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — $1196.0万 (6.7%) 3. Innovator U.s. Equity Power (POCT) — $821.5万 (4.6%) 4. Innovator Growth 100 Power B (NJAN) — $778.3万 (4.4%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $778.3万 (4.4%)

Cornerstone Wealth, LLC/TNは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cornerstone Wealth, LLC/TNの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cornerstone Wealth, LLC/TNはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Wealth, LLC/TNの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Consumer Staples: 31.2% • Health Care: 13.5% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 4.0% • Communication Services: 2.7%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Jpmorgan US Quality Factorも共通保有

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Cornerstone Wealth, LLC/TN SEC 13F開示分析

CIK: 0002135644

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Cornerstone Wealth, LLC/TNは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 82.89
多様性: 100
ポジション規律: 84.77

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	10.51%	—	—	—
2	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	6.73%	—	—	—
3	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	4.62%	—	—	—
4	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	4.38%	—	—	—
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	4.38%	—	—	—
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	4.33%	—	—	—
7	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.54%	—	—	—
8	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	ETF-その他	3.18%	—	—	—
9	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	3.04%	—	—	—
10	NFEB	Innov Grw-100 Por Bu ETF - F	ETF-その他	2.99%	—	—	—
11	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	ETF-テック型	2.99%	—	—	—
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.87%	—	—	—
13	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	2.67%	—	—	—
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.45%	—	—	—
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.15%	—	—	—
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.79%	—	—	—
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.73%	—	—	—
18	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.63%	—	—	—
19	ACII	Innovator Index Ac In St ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	—	—
20	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	ETF-その他	1.47%	—	—	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	—	—	—
22	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.13%	—	—	—
23	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-その他	1.13%	—	—	—
24	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	ETF-その他	1.12%	—	—	—
25	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興国市場	1.11%	—	—	—
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.02%	—	—	—
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.98%	—	—	—
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.84%	—	—	—
29	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.83%	—	—	—
30	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.79%	—	—	—
31	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-その他	0.79%	—	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	—	—
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.76%	—	—	—
34	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	0.72%	—	—	—
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	—	—	—
36	IJUL	Innovator International Deve	ETF-その他	0.65%	—	—	—
37	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.64%	—	—	—
38	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.64%	—	—	—
39	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	ETF-その他	0.64%	—	—	—
40	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.60%	—	—	—
41	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.56%	—	—	—
42	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.53%	—	—	—
43	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
44	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	ETF-その他	0.49%	—	—	—
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.48%	—	—	—
46	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.47%	—	—	—
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	—	—
48	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	ETF-その他	0.43%	—	—	—
49	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-その他	0.42%	—	—	—
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.41%	—	—	—