CIK: 0001665445
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 130
Cornerstone Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は42.0%です。
Cornerstone Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位129銘柄を表示中（全130銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.41% | -0.66% | +1.49% | ||
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.76% | -1.26% | -7.64% | ||
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.50% | — | -2.32% | ||
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 4.67% | -0.33% | -1.12% | ||
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | -0.25% | +2.76% | ||
| 6 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 3.16% | -1.05% | -11.53% | ||
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 3.04% | -0.89% | -9.18% | |||
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 3.02% | -0.73% | -6.50% | ||
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.80% | +2.80% | NEW | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.30% | +0.15% | +13.17% | ||
| 11 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 株式-その他 | 2.21% | -0.72% | -8.84% | ||
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.15% | +0.54% | +33.47% | ||
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.07% | +1.91% | +1387.37% | ||
| 14 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +1.86% | +1895.61% | ||
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | ||
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.02% | +8.42% | ||
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.78% | — | -2.49% | ||
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.77% | +1.14% | +225.75% | ||
| 19 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.74% | +1.43% | +572.75% | ||
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | — | -3.08% | ||
| 21 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | 株式-その他 | 1.46% | +0.22% | -4.12% | ||
| 22 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.42% | +0.23% | +39.93% | ||
| 23 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.41% | +0.02% | +8.09% | ||
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.31% | +0.43% | +64.45% | ||
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.07% | -2.72% | ||
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | — | -3.71% | ||
| 27 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.14% | — | +8.77% | ||
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.13% | +0.14% | +17.84% | ||
| 29 | CYEUR | Cypress Semiconductor CORP | 株式-その他 | 1.11% | — | -3.24% | ||
| 30 | LMEUR | Legg Mason INC | 株式-その他 | 1.01% | — | -3.64% | ||
| 31 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | -8.19% | ||
| 32 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.87% | — | +1.52% | ||
| 33 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 株式-IT | 0.85% | — | -7.09% | ||
| 34 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.74% | +0.65% | +757.85% | ||
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.73% | — | +7.75% | ||
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | — | -4.00% | ||
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | +0.43% | +191.85% | ||
| 38 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.70% | — | +2.11% | ||
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +10.54% | ||
| 40 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.65% | — | -1.49% | ||
| 41 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | — | -4.59% | ||
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.60% | — | -4.71% | ||
| 43 | ✓ | Scana CORP New | 株式-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | ||
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.25% | +90.57% | ||
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.26% | +131.80% | ||
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.28% | +133.23% | ||
| 47 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 48 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 0.48% | — | -2.93% | ||
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.44% | — | — | ||
| 50 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | -3.85% | -88.49% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 130 | $3.1億 | 42 | ||
| 2017-09-30 | 112 | $2.6億 | 33 | ||
| 2017-06-30 | 122 | $2.5億 | 46 | ||
| 2017-03-31 | 141 | $3.0億 | 46 | ||
| 2016-12-31 | 157 | $3.1億 | 51 | ||
| 2016-09-30 | 148 | $2.9億 | 38 | ||
| 2016-06-30 | 160 | $2.8億 | 51 | ||
| 2016-03-31 | 146 | $2.6億 | 100 | ||
| 2015-12-31 | 144 | $2.7億 | 0 |
Cornerstone Financial Partners, LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 全売却: Viacom Inc-class B (VIAB); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Scana CORP New.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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$2.9億
195 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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