CIK: 0002110329
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1311
Cornerstone Financial Management LLCは最新の13F報告書で1311件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は11.4%です。
Cornerstone Financial Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1311 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PRXG
+151.6% $95.1万
減少 MGK
+2.8% -$45.8万
減少 WWJD
-58.6% -$53.8万
減少 MGC
-6.3% -$47.4万
減少 VIG
-8.4% -$39.0万
増加 VEA
+925.6% $37.2万
上位200銘柄を表示中（全1311銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.04% | +0.32% | +9.68% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 4.93% | +0.03% | +0.33% | |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.89% | +0.19% | +7.10% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 4.51% | -0.54% | +2.77% | |
| 5 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.72% | +0.05% | +3.87% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 3.71% | +0.13% | +6.49% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.02% | +8.21% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.52% | -6.31% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.43% | -8.43% | |
| 10 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.16% | +5.74% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 2.23% | — | +3.92% | |
| 12 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-その他 | 1.97% | +0.05% | +2.43% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.91% | +0.05% | +5.88% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.82% | +0.11% | +10.47% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | +3.04% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.63% | -0.28% | -6.60% | |
| 17 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 1.56% | +0.85% | +151.58% | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.11% | +10.95% | |
| 19 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-その他 | 1.41% | — | +1.45% | |
| 20 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.35% | +0.03% | +6.14% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.34% | -0.10% | -3.92% | |
| 22 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.26% | +21.68% | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.30% | -0.09% | +2.57% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.28% | +0.08% | +8.42% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.08% | -7.55% | |
| 26 | EQIN | Columbia US Eqty INC ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | -0.74% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.08% | — | |
| 28 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.07% | +9.04% | |
| 29 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.11% | +0.55% | |
| 30 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 1.10% | — | +0.86% | |
| 31 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.08% | +6.97% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.07% | +3.16% | |
| 34 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-その他 | 0.86% | -0.09% | -1.06% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.10% | +0.03% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -6.85% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.25% | +3.55% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.70% | -0.16% | -18.13% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | -0.28% | |
| 40 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.11% | +24.00% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.32% | +90.46% | |
| 42 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.53% | -0.09% | -12.96% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | — | +12.14% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.08% | -1.05% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.28% | +249.93% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.34% | +925.60% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.37% | — | +5.45% | |
| 49 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.52% | -58.61% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.36% | — | +2.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
Cornerstone Financial Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 増加: Praxis Impact Large Cap ETF (PRXG) — 保有株数 +151.58%; 増加: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 +2.77%; 減少: Inspire International ETF (WWJD) — 保有株数 -58.61%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有